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ELMOS SEMICONDUCTOR AG

567710 / DE0005677108 //
Quelle: Xetra: --
567710 DE0005677108 // Quelle: Xetra: --
ELMOS SEMICONDUCTOR AG
77,20 EUR
Kurs
-0,13%
Diff. Vortag in %
47,100 EUR
52 Wochen Tief
98,50 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 27.06.2025)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,9

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
49,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,54 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 27.06.2025) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 88,60 eingesetzt.
Preis Unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Relative Performance -15,9% Unter Druck (vs. STOXX600) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -15,9% hinter dem STOXX600 zurück.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 26.08.2025 Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ.
Wachstum KGV 1,3 30,60% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30,60%.
KGV 9,9 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 11,2% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,6% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16,06% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,69 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 49,4% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 12,31 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 12,31 EUR oder 0,16% Das geschätzte Value at Risk beträgt 12,31 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 19,9%
Volatilität der über 12 Monate 47,4%

News

30.08.2025 | 09:19:52 (dpa-AFX)
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist 'utopisch'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die EU wird nach Einschätzung des Nexperia-Managers Achim Kempe ihr Ziel verfehlen, 2030 über ein Fünftel des weltweiten Halbleitermarkts zu verfügen. "Das Ziel schaffen wir nicht mehr, wenn wir ehrlich sind", sagte der operative Geschäftsführer des Halbleiterelemente-Produzenten Nexperia der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Dort befindet sich ein wichtiger Standort von Nexperia.

Ein Weltmarktanteil der EU von 20 Prozent sei "utopisch", sagte Kempe. Die EU sei davon meilenweit entfernt. In den USA, China, Taiwan und Südkorea sei zu viel Geld investiert worden, um den Rückstand aufholen zu können.

Zudem sei der Montage-und-Test-Bereich am Ende der Produktionskette aus Kostengründen nahezu ausschließlich in Asien angesiedelt. "Und ich sehe nicht, dass sich das in naher Zukunft ändert", sagte Kempe. Nexperia ist mit Werken in China, Malaysia und auf den Philippinen vertreten.

Kempe ist mit Bedenken nicht allein

Im Dezember hatte bereits der Verband der Elektro- und Digitalindustrie gewarnt, das Ziel der EU sei ohne deutlich mehr Förderung nicht zu schaffen. Dem Verband zufolge lag der EU-Marktanteil zu dem Zeitpunkt bei 8,1 Prozent.

Im April äußerte dann der Europäische Rechnungshof die Einschätzung, dass die EU das 20-Prozent-Ziel verfehlen werde. Der Rechnungshof begründete die Einschätzung unter anderem mit unzureichenden Investitionen.

Nexperia-Manager lobt heimische Industrie

Trotz der Zweifel am EU-Ziel lobte Kempe die Halbleiter- und Chipindustrie in Deutschland. Diese sei gut aufgestellt. Er verwies unter anderem auf die im Bau befindlichen Fabriken in und bei Dresden. "Im Vergleich zu anderen Ländern in Europa sind wir mit Sicherheit das Land, dessen Chipindustrie in Europa mit Abstand am fortgeschrittensten ist", sagte Kempe. Die Industrie werde aber global ausgerichtet bleiben.

Die alte Bundesregierung habe für die Halbleiterindustrie eine Menge erreicht, sagte Kempe. "Wir sind hoffnungsvoll, dass die neue Regierung diesen Kurs weiterverfolgt."

Nexperia hat seinen Hauptsitz im niederländischen Nimwegen und gehört dem chinesischen Unternehmen Wingtech. Wegen seiner chinesischen Konzernmutter ist Nexperia 2023 von EU-Förderung ausgeschlossen worden./lkm/DP/zb

19.08.2025 | 18:00:18 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: Elmos Semiconductor SE (deutsch)
18.08.2025 | 18:05:57 (dpa-AFX)
EQS-DD: Elmos Semiconductor SE (deutsch)
18.08.2025 | 18:01:12 (dpa-AFX)
EQS-DD: Elmos Semiconductor SE (deutsch)
13.08.2025 | 11:14:58 (dpa-AFX)
EQS-DD: Elmos Semiconductor SE (deutsch)
13.08.2025 | 11:12:57 (dpa-AFX)
EQS-DD: Elmos Semiconductor SE (deutsch)
06.08.2025 | 18:06:16 (dpa-AFX)
EQS-DD: Elmos Semiconductor SE (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
04.11.2025 Bericht zum 3. Quartal ELMOS Semiconductor SE: 3. Quartalsergebnis 2025 ELMOS Semiconductor SE: 3. Quartalsergebnis 2025

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert ELMOS SEMICONDUCTOR AG

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Discount DU0S1A

4,99% Seitwärtsrendite p.a.

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Discount DY1QL6

12,31% Seitwärtsrendite p.a.

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Discount DY1QL4

11,23% Seitwärtsrendite p.a.

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Discount DU04FP

7,81% Seitwärtsrendite p.a.

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Discount DU04FN

5,94% Seitwärtsrendite p.a.

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Discount DU21M5

4,46% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert ELMOS SEMICONDUCTOR AG

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Optionsschein long DU0QAV

35,09x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Optionsschein long DU0QAU

23,39x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Optionsschein long DQ51T2

5,64x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert ELMOS SEMICONDUCTOR AG

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Optionsschein short DY6B0Z

27,57x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Optionsschein short DQ9GSV

27,57x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Optionsschein short DQ5ET1

5,44x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert ELMOS SEMICONDUCTOR AG

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktienanleihe DY4UR8

12,86% Seitwärtsrendite p.a.

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktienanleihe DY8RD5

11,77% Seitwärtsrendite p.a.

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktienanleihe DU12HS

10,83% Seitwärtsrendite p.a.

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktienanleihe DU2YF6

7,56% Seitwärtsrendite p.a.

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktienanleihe DY4UR7

7,49% Seitwärtsrendite p.a.

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktienanleihe DY53U4

4,41% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert ELMOS SEMICONDUCTOR AG

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo long DY9P8W

22,63x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo long DY93KV

14,25x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo long DY8HXM

6,01x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo long DY7YR8

3,83x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo long DQ50HK

2,53x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo long DQ886T

1,97x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert ELMOS SEMICONDUCTOR AG

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo short DU22AA

16,23x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo short DU27KV

11,06x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo short DU1W2L

4,92x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo short DU00WA

3,35x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo short DY11DK

2,36x Hebel

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Endlos Turbo short DU0CR8

1,78x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map