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Aktienanleihe Classic 12,2% 2025/06: Basiswert Porsche Automobil Holding

DQ36BV / DE000DQ36BV3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 19.06., Brief
DQ36BV DE000DQ36BV3 // Quelle: DZ BANK: Geld 19.06., Brief
59,94 %
Geld in %
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Brief in %
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 34,100 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:05
  • Basispreis 55,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -61,29%
  • Zinssatz in % p.a. 12,20% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 18,182
  • Max Rendite in % p.a. --
  • Seitwärtsrendite in % --
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Chart

Aktienanleihe Classic 12,2% 2025/06: Basiswert Porsche Automobil Holding

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 19.06. 21:58:08
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DQ36BV / DE000DQ36BV3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 04.06.2024
Erster Handelstag 04.06.2024
Letzter Handelstag 19.06.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.06.2025
Zahltag 27.06.2025
Fälligkeitsdatum 27.06.2025
Bezugsverhältnis 18,182
Basispreis 55,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 7,008794 EUR
Zinssatz in % p.a. 12,20% p.a.
Abrechnung bei Fälligkeit Andienung Aktien: 18,00 Stück + 6,05 EUR (Barausgleich)

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 19.06.2025, 21:58:08 Uhr mit Geld 59,94 % / Brief --
Spread Absolut --
Spread Homogenisiert --
Spread in % des Briefkurses --
Abstand zum Basispreis in % -61,29%
Max Rendite --
Max Rendite in % p.a. --
Seitwärtsrendite in % --
Seitwärtsrendite p.a. --
Performance seit Auflegung in % -40,06%

Basiswert

Basiswert
Kurs 34,100 EUR
Diff. Vortag in % -0,29%
52 Wochen Tief 30,460 EUR
52 Wochen Hoch 43,070 EUR
Quelle Xetra, 17:35:05
Basiswert Porsche Automobil Holding SE
WKN / ISIN PAH003 / DE000PAH0038
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Diverse

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 27.06.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 27.06.2025, eine Zinszahlung von 12,20% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Porsche Automobil Holding SE Vz an der maßgeblichen Börse am 20.06.2025 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 01.07.2025)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
2,6

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
56,7%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 12,26 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PORSCHE AUTOMOBIL ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 01.07.2025) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 33,70 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Relative Performance 2,2% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 2,2% geschlagen.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.07.2025) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 11.07.2025).
Wachstum KGV 9,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 2,6 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 19,7% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,8% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,16% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 0,87 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 56,7% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 56,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,16 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,16 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,16 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 13,5%
Volatilität der über 12 Monate 23,1%

Tools

 

Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

14.07.2025 | 13:19:43 (dpa-AFX)
INDEX-MONITOR: JPMorgan sieht Scout24 und Gea bald für Porsche AG und SE im Dax

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan erwartet zur regulären Index-Überprüfung im September zwei Wechsel im deutschen Leitindex. Basierend auf aktuellen Daten dürften der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 <DE000A12DM80> und der Anlagenbauer Gea <DE0006602006> von Montag, 22. September an, im Dax <DE0008469008> vertreten sein. Dafür müssten die beiden Porsche-Unternehmen, der Autobauer Porsche AG <DE000PAG9113> und die VW-Dachholding Porsche SE <DE000PAH0038>, voraussichtlich in den MDax <DE0008467416> absteigen, schrieb Analyst Pankaj Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die von Gupta erwarteten Änderungen sind nicht zuletzt auch eine Folge der unterschiedlichen Kursentwicklungen der Aktien. So sind die Aktien der Porsche AG mit einem Minus von knapp 27 Prozent im Jahresverlauf der größte Verlierer im Dax. Porsche SE haben im selben Zeitraum etwas mehr als 5 Prozent eingebüßt. Scout24 haben 2025 um gut 42 Prozent zugelegt und Gea um knapp 22 Prozent.

Die Deutsche Börse wird die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax <DE0009653386> und TecDax <DE0007203275>) am 3. September überprüfen und etwaige Änderungen nach dem US-Handelsschluss bekannt geben.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/

06.06.2025 | 17:14:23 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Volkswagen unter Druck - Bericht über Investitionskürzungen
26.05.2025 | 11:17:08 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Gefängnisstrafen wegen der VW-Dieselaffäre - Fragen und Antworten
26.05.2025 | 07:05:04 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Gefängnis wegen der VW-Dieselaffäre? - Urteil erwartet
14.05.2025 | 08:38:14 (dpa-AFX)
VW-Dachholding Porsche SE auch im ersten Quartal mit Milliardenverlust
30.04.2025 | 16:45:32 (dpa-AFX)
ROUNDUP 3: VW-Konzerngewinn bricht deutlich ein - Prognose weiter ohne US-Zölle
30.04.2025 | 13:28:42 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: VW-Konzerngewinn bricht deutlich ein - Prognose weiter ohne US-Zölle