Optionsschein Classic Short 45.000 2025/12: Basiswert Nikkei 225
DU3FWW
DE000DU3FWW1 // Quelle: DZ BANK: Geld 24.10. , Brief 24.10.
0,36 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,38 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-5,26%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
49.299,65 PKT
Quelle : Nikkei Inc. ,
- Basispreis 45.000,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 8,72%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
- Omega in % --
- Delta --
- Letzter Bewertungstag 05.12.2025
Optionsschein Classic Short 45.000 2025/12: Basiswert Nikkei 225
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 24.10.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DU3FWW / DE000DU3FWW1 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Optionsschein Classic |
| Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
| Ausübung | Amerikanisch |
| Emissionsdatum | 19.09.2025 |
| Erster Handelstag | 19.09.2025 |
| Letzter Handelstag | 04.12.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 05.12.2025 |
| Zahltag | 12.12.2025 |
| Fälligkeitsdatum | 12.12.2025 |
| Basispreis | 45.000,00 PKT |
Kennzahlen
Berechnung: 24.10.2025, 20:04:36 Uhr mit Geld 0,36 EUR / Brief 0,38 EUR
| Spread Absolut | 0,02 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 5,26% |
| Aufgeld in % p.a. | 130,60% p.a. |
| Aufgeld in % | 10,09% |
| Break-Even | 44.324,588 JPY |
| Innerer Wert | 0,00 JPY |
| Delta | -- |
| Implizite Volatilität | -- |
| Theta | -- |
| Zeitwert | 0,36 EUR |
| Omega in % | -- |
| Totalverlust- Wahrscheinlichkeit | MISSING |
| Gamma | -- |
| Vega | -- |
| Hebel | 72,99x |
| Performance seit Auflegung in % | -67,27% |
Basiswert
| Kurs | 49.299,65 PKT |
| Diff. Vortag in % | 1,35% |
| 52 Wochen Tief | 30.792,74 PKT |
| 52 Wochen Hoch | 49.945,95 PKT |
| Quelle | Nikkei Inc., |
| Basiswert | Nikkei 225 |
| WKN / ISIN | A1RRF6 / JP9010C00002 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Index |
| Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 12.12.2025 (Rückzahlungstermin) fällig.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag.Dieses Produkt reagiert grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts.
Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
- Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis unter dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Das Ergebnis wird anschließend in EUR umgerechnet.
- Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin beträgt 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/JPY-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.
Der EUR-Gegenwert wird an dem auf den Ausübungstag folgenden Kalendertag, an dem ein Fixing stattfindet auf Basis des WMR Benchmark 2 p.m. CET EUR-Fixings errechnet.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus den Bestandteilen des Basiswerts.
