Applied Materials: Starkes Quartalsergebnis, aber zurückhaltender Ausblick!
Produktmanager bei der DZ BANK
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Rekordumsatz und robuste Margenentwicklung
Am 14. August wurde der Q3-Bericht in Kombination mit einem eher zurückhaltenden Ausblick präsentiert. Das Unternehmen meldete für das 3. Quartal einen Rekordumsatz von 7,30 Mrd. USD, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das non-GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) erreichte ebenfalls ein Rekordhoch von 2,48 USD, ein starkes Plus von 17 % im Jahresvergleich. Diese starken Zahlen spiegeln eine robuste Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens wider. Insbesondere das Segment Semiconductor Systems trug maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Das Segment Applied Global Services (AGS) konnte ebenfalls mit Wachstum überzeugen. Die positiven Entwicklungen wurden von einer anhaltend starken Nachfrage in Schlüsselbereichen wie KI-Chips und High-Performance Computing (HPC) angetrieben. Diese erfordern fortschrittliche Chipherstellungstechnologien, in denen Applied Materials führend ist. Auch die Profitabilität konnte dadurch gesteigert werden: Die non-GAAP-Bruttomarge verbesserte sich auf 48,9 % und die operative Marge auf 30,7 %. Diese Ergebnisse zeigen die Fähigkeit des Konzerns, in einem dynamischen Marktumfeld Wachstum und Rentabilität zu erzielen.
Gedämpfter Ausblick und Unsicherheiten
Trotz der starken Quartalsergebnisse blickte die Unternehmensleitung vorsichtig in die Zukunft. Für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2025 wird ein Umsatzrückgang erwartet. Hauptgründe dafür sind laut CEO Gary Dickerson die Konsolidierung der Kapazitäten in China und eine ungleichmäßige Nachfrage von Kunden im Bereich der fortschrittlichen Chipfertigung. Die Investitionszurückhaltung in China, die durch die anhaltenden Handelsbeschränkungen zwischen den USA und China verstärkt wird, belastet insbesondere das Geschäft in dieser wichtigen Region. CFO Brice Hill betonte jedoch, dass das Unternehmen seine robuste Lieferkette und globalen Produktionsstandorte nutze, um diese Unsicherheiten zu navigieren. Die Aktie von Applied Materials gab nach der Veröffentlichung der Prognose nach.
Die Megatrends der Zukunft als Wachstumstreiber
Applied Materials ist als führender Anbieter von Material-Engineering-Lösungen für die Chipherstellung gut positioniert, um von den größten Megatrends der nächsten Jahrzehnte zu profitieren. An erster Stelle steht die Künstliche Intelligenz. Die Entwicklung und der Einsatz von KI erfordern immer leistungsfähigere und energieeffizientere Chips, was die Nachfrage nach den Fertigungsanlagen von Applied Materials antreibt. Des Weiteren treiben auch die zunehmende Elektrifizierung und Automatisierung von Fahrzeugen sowie die Internet der Dinge (IoT)-Anwendungen die Chipnachfrage voran. Darüber hinaus profitieren Unternehmen wie Applied Materials von der geopolitischen Entwicklung, da Regierungen weltweit, insbesondere in den USA und Europa, den Aufbau eigener Halbleiter-Produktionskapazitäten subventionieren. Dies sichert langfristig neue Investitionen in die Branche und damit auch in die Ausrüstung von Applied Materials.
Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Applied Materials Inc.
Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Applied Materials Inc. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU13VP, das am 25.09.2026 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Applied Materials Inc. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 175,00 USD begrenzt. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.
Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Applied Materials Inc. an der maßgeblichen Börse am 18.09.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 175,00 USD.
2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.09.2026 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Applied Materials Inc. am 18.09.2026 auf oder über 175,00 USD liegen wird.
Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
Stand: 22.09.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion
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Discount 175 2026/09: Basiswert Applied Materials
Geld in EUR
Brief in EUR
- Max Rendite 12,97%
- Max Rendite in % p.a. 13,08% p.a.
- Discount in % 24,03%
- Cap 175,00 USD
- Abstand zum Cap in % -14,18%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
News / Applied Materials Inc.
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