Alphabet: Verschnaufpause nach 40 % Kursplus. Der KI-Trend ist dennoch intakt
Produktmanager bei der DZ BANK
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Mehrere strategische Deals im Wert von über 1 Mrd. USD
Der KI-Profiteur ist weiterhin gut aufgestellt. Zu den neuen Produkten gehört Gemini 2.0, Alphabets leistungsfähigstes KI-Modell. Es wurde in verschiedene Dienste integriert, darunter die Gemini-App und KI-Übersichten in der Google-Suche. Neue Funktionen wie Circle to Search und verbesserte Shoppingerlebnisse wurden ebenfalls eingeführt. Im Cloudbereich gewann Google neue Kunden wie Mercedes-Benz, Mercado Libre und Servier. Die Anzahl der Erstverträge verdoppelte sich 2024 im Vergleich zu 2023. Mehrere strategische Deals im Wert von über 1 Mrd. USD wurden abgeschlossen, und die Anzahl der Deals über 250 Mio. USD verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr.
YouTube bleibt auf Wachstumskurs
YouTube verzeichnete ein robustes Umsatzwachstum, getragen von steigenden Zuschauerzahlen sowohl bei werbefinanzierten als auch bei Premiuminhalten. Laut Nielsen-Daten ist YouTube weiterhin die Nummer 1 beim Streaming in den USA, mit einem Rekordanteil am Streamingmarkt. Weltweit streamten Zuschauer 2024 täglich über 1 Milliarde Stunden YouTube-Inhalte auf ihren Fernsehern. YouTube führte Veo 2 ein, ein hochmodernes KI-Modell zur Videogenerierung, das in den kommenden Monaten für Creator verfügbar sein wird. Die Monetarisierungsrate von Shorts im Vergleich zu In-Stream-Anzeigen stieg 2024 in den USA um über 30 Prozentpunkte. Für 2025 wird weiterer Fortschritt erwartet.
Starker Free Cashflow und hohe Investitionen in KI und Cloud
Alphabet verzeichnete im 4. Quartal ein starkes Wachstum mit einem Umsatz von 96,5 Mrd. USD, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die wichtigsten Wachstumstreiber waren Google Search und YouTube Ads. Der Bereich Google Cloud wuchs ebenfalls stark um 30 % auf einen Umsatz von 12 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie stieg um 31 % auf 2,15 USD. Der Free Cashflow blieb mit fast 25 Mrd. USD im Quartal stark. Die Wachstumsaussichten für 2025 sind positiv, wobei Alphabet plant, etwa 75 Mrd. USD in Investitionsausgaben zu investieren, hauptsächlich für technische Infrastruktur.
Fazit:
Die Zahlen entsprachen ungefähr den Erwartungen, mit ein paar Schwächen außerhalb der Kernbereiche. Die Aktie könnte nun zurücksetzen. Der Bereich um 190 USD wird für einen Einstieg bereits wieder interessant. Langfristig sollten hier im Zuge der KI-Ära eine weitere Outperformance möglich sein.
Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie
Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DJ6CV5). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird. Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos. Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.
Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
Stand: 06.02.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion
Hinweis auf Rechtliches, Prospekt und Basisinformationsblatt
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Endlos Turbo Long 115,8636 open end: Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie
Geld in EUR
Brief in EUR
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Basispreis
115,8636 USD - Abstand zum Basispreis in % 28,15%
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Knock-Out-Barriere
115,8636 USD - Abstand zum Knock-Out in % 28,15%
- Hebel 3,14x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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