Swiss Central City Real Estate Fund vollzieht strategische Portfoliooptimierung und erhöht Ausschüttung auf CHF 2.40 pro Fondsanteil
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Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund
Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Swiss Central City Real Estate Fund vollzieht strategische
Portfoliooptimierung und erhöht Ausschüttung auf CHF 2.40 pro
Fondsanteil
20.02.2026 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Medienmitteilung, 20. Februar 2026
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Erfolgreiche Mietvertragsverlängerungen sichern zukünftige
Erträge
* WAULT der befristeten Mietverträge liegt bei hohen 8.2 Jahren
(31.12.2024: 7.8 Jahre)
* Marktwertsteigerung des Portfolios CHF 440.1 Mio. per
31.12.2025; exkl. Transaktionen +0.9%
* Mietertragsanteil aus Wohnnutzung erhöht auf rund 55% per
31.12.2025
* Leerstandsquote auf tiefe 1.4% gesenkt (31.12.2024: 2.4%)
* Erhöhte Ausschüttung von CHF 2.40 pro Fondsanteil mit
Auszahlung am 26. März 2026
Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY)
hat im Berichtsjahr 2025 die laufenden Projekte in Basel und
Luzern weiter vorangetrieben und verschiedene
Mietvertragsverlängerungen im Portfolio erfolgreich umgesetzt.
Zudem wurden im Rahmen der strategischen Portfoliooptimierung zwei
Liegenschaften in Lausanne und Genf mit einem Verkaufsvolumen von
insgesamt CHF 87.5 Mio. veräussert, bei denen aus Sicht der
Fondsleitung das weitere Entwicklungs- und
Wertsteigerungspotenzial ausgeschöpft war. Zum Jahresende 2025
liegt der Marktwert des Portfolios bei CHF 440.1 Mio. und umfasst
32 Liegenschaften an innenstädtischen Lagen, mit einem Wohnanteil
von nahezu 55%. Die Soll-Mietzinseinnahmen des Portfolios per 31.
Dezember 2025 belaufen sich auf CHF 16.5 Mio. Mit den gezielten
Verkäufen und weiteren operativen Massnahmen im Jahr 2025 wurde
die Ertragskraft des Portfolios nachhaltig gestärkt.
Substanzielle Reduktion der Leerstandsquote auf tiefe 1.4%
Erfolgreiche Vermietungsaktionen führten zu einer erneuten und
deutlichen Senkung der Leerstandsquote auf tiefe 1.4% per 31.
Dezember 2025, gegenüber 2.4% per Jahresende 2024.
WAULT bei 8.2 Jahren, erhöht um 0.4 Jahre
Die Fondsleitung konnte im Sommer 2025 die bestehenden
Mietverträge mit drei kommerziellen Mietern H&M Hennes & Mauritz,
PostFinance und Läderach in der Liegenschaft Greifengasse 36, 38 /
Rebgasse 6 in Basel erfolgreich, um 10 Jahre bzw. für PostFinance
5 Jahre, verlängern. Damit erreicht der Fonds frühzeitig eine
langfristige Ertragssicherung mit wichtigen Ankermietern in dieser
Liegenschaft. Durch diese und weitere Mietvertragsverlängerungen
erhöhte sich der WAULT der befristet abgeschlossenen
Mietverhältnisse auf hohe 8.2 Jahre (31.12.2024: 7.8 Jahre).
Optimierte Kostenstruktur
Die im 2025 reduzierte Gebühr von 0.35% p.a. für die Leitung des
Immobilienfonds, das Asset Management und den Vertrieb sowie
reduzierte Zinskosten zeigten Wirkung in der Kostenstruktur des
Fonds. Die Optimierungen führten zu einer
Fondsbetriebsaufwandquote TER[REF] GAV von 0.64% gegenüber 0.71%
im Vorjahr 2024. Die Fondsleitung hat zudem im Dezember 2025
entschieden, die reduzierte Gebühr von 0.35% p.a. auch für das
Jahr 2027 unverändert beizubehalten.
Ergebnis 2025
Erfolgsrechnung
Einhergehend mit den erfolgten Portfoliobereinigungen im Jahr 2024
und 2025 lagen die Mietzinseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr bei
CHF 17.9 Mio. (2024: CHF 19.6 Mio.). Der Nettoertrag des Fonds
erhöhte sich durch die Kostenoptimierungen und tieferen
Zinsbelastungen auf CHF 9.7 Mio. (2024: CHF 8.2 Mio.).
Der Gesamterfolg lag, unter Berücksichtigung von realisierten
Kapitalveränderungen von CHF -15.8 Mio. (2024: CHF +0.4 Mio.) und
nicht realisierten Kapitalgewinnen von CHF +6.1 Mio. (2024: CHF
-11.3 Mio.) bei CHF 0.04 Mio. für das Berichtsjahr 2025 (2024: CHF
-1.0 Mio.).
Vermögensrechnung
Der Marktwert des Immobilienportfolios hat sich exklusive
Transaktionen im Berichtsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um
0.9% auf CHF 440.1 Mio. erhöht (31.12.2024 exkl. Transaktionen:
CHF 436.3 Mio.). Das Gesamtfondsvermögen lag, mehrheitlich
aufgrund der Verkäufe, per Bilanzstichtag bei CHF 452.3 Mio.
(31.12.2024: CHF 541.6 Mio.) und das Nettofondsvermögen betrug per
31. Dezember 2025 CHF 359.1 Mio. (31.12.2024: CHF 383.1 Mio.). Der
Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag bei CHF 98.53, mit 3'644'006
ausstehenden Fondsanteilen (31.12.2024: CHF 100.77; 3'802'070
Fondsanteile).
Durch den Mittelzufluss der verkauften Liegenschaften konnte die
Fremdfinanzierungsquote des Fonds per 31. Dezember 2025 auf 19.2%
gesenkt werden (31.12.2024: 27.2%).
Um 7% erhöhte Ausschüttung von CHF 2.40 pro Fondsanteil
Für das Berichtsjahr 2025 wird die Ausschüttung auf CHF 2.40 pro
Fondsanteil erhöht (2024: CHF 2.25), bei einer Ausschüttungsquote
von 90%. Die Ausschüttung erfolgt am 26. März 2026 und steht
erneut im Einklang mit der kommunizierten Guidance, womit
Transparenz und Verlässlichkeit der Ausschüttungspolitik
unterstrichen werden.
Nachhaltigkeit
Im Geschäftsjahr 2025 erreichte der Swiss Central City Real Estate
Fund mit dem Schweizer ESG-Standard «Swiss Sustainable Real Estate
Index» (SSREI) eine Gebäudezertifizierungs-Quote von 100%. Zudem
nahm der Fonds wiederum am global führenden
Nachhaltigkeits-Benchmark «Global Real Estate Sustainability
Benchmark» (GRESB) teil und konnte mit einer erneuten «Green
Star»-Status Bewertung von 89/100 Punkten und 4 von 5 GRESB-Stars
zur Spitzengruppe im Schweizer Immobilienmarkt aufschliessen. Für
weitere Informationen siehe den Nachhaltigkeitsbericht im
Jahresbericht 2025.
Ausblick
Aufgrund der anhaltenden Ungewissheiten im Zusammenhang mit der
internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik, geopolitischen
Risiken und der andauernden Konflikte im Nahen Osten und in der
Ukraine gestaltet sich eine Einschätzung der zukünftigen
Entwicklung der Wirtschaftslage weiterhin schwierig. Das
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und die Schweizerische
Nationalbank gehen für 2026 von einem unterdurchschnittlichen
Wirtschaftswachstum in der Schweiz aus.
In Bezug auf den Schweizer Immobilienmarkt blickt die Fondsleitung
des Swiss Central City Real Estate Fund optimistisch auf das Jahr
2026. Die Nachfrage im Wohnungsmarkt dürfte durch die anhaltende
Zuwanderung in die Schweiz und die limitierte Bautätigkeit
weiterhin hoch bleiben. Der Swiss Central City Real Estate Fund
verfügt mit einem Wohnanteil von rund 55% über ein robustes und
diversifiziertes Geschäftsmodell. Der Fonds bleibt auf
Liegenschaften an Top-Lagen fokussiert und strebt mit einem
aktiven Portfoliomanagement-Ansatz die Optimierung des
Liegenschaftsportfolios und die Erwirtschaftung von langfristig
attraktiven Renditen für die Investoren an.
Kontaktpersonen:
Marcel Denner Roger Bosshard
COO CFO
marcel.denner@novaproperty.ch roger.bossard@novaproperty.ch
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch
Kennzahlen Geschäftsjahr 2025
Vermögensrechnung
31.12.2025
31.12.2024
Verkehrswert der Liegenschaften
CHF
440 088 000
532 718 000
Verkehrswert Liegenschaften exkl. Transaktionen
CHF
440 088 000
436 268 000
Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften exkl.
Transaktionen/Projekte^ 1
CHF
16 523 181
16 377 740
Durchschnittlicher Diskontierungssatz
%
2.55
2.55
Gesamtfondsvermögen (GAV)
CHF
452 314 650
541 625 181
Nettofondsvermögen (NAV)
CHF
359 050 209
383 140 358
Inventarwert pro Anteil
CHF
98.53
100.77
Ausschüttung pro Anteil (jeweils im März bezahlt)
CHF
2.40
2.25
Anteile im Umlauf
Stück
3 644 006
3 802 070
Fremdfinanzierungsquote
%
19.21
27.21
Fremdkapitalquote
%
20.62
29.26
Verzinsung Fremdfinanzierungen
%
0.97
1.51
Restlaufzeit Fremdfinanzierungen
Jahre
1.04
0.62
Erfolgsrechnung
01.01.-31.12.2025
01.01.-31.12.2024
Mietzinseinnahmen
CHF
17 856 803
19 583 283
Total Erträge
CHF
17 861 174
19 652 896
Total Aufwendungen
CHF
8 141 421
11 444 422
Nettoertrag
CHF
9 719 753
8 208 474
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste
CHF
-15 801 127
392 161
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste
CHF
6 051 707
-11 324 952
Gesamterfolg
CHF
36 973
-1 013 318
^1 Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten.
Der geprüfte Jahresbericht 2025 sowie ein Kurzbericht sind auf der
Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG
verfügbar unter
https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-
city-real-estate-fund/downloads/
Der Jahresbericht 2025 ist zudem verfügbar unter
www.swissfunddata.ch
Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in
Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren.
Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute
Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der
Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN
CH0444142555; Symbol CITY
Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018
bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem
Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung,
Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach
schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung
für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit
Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit
aktuell sechs betreuten Portfolios den gesamten Schweizer
Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle
Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real
Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real
Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der
1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central
Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft
Rhystadt AG) und Renevo, die zusammen rund CHF 3.9 Milliarden an
Schweizer Immobilienwerten halten.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein
Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten
Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und
Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen
Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot
noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen
bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder
Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu
Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und
Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf
hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für
die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf
die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der
Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt
der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property
Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu
aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer
Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten
ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem
Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der
Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.
Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz
bestimmt.
Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3,
CH-8808 Pfäffikon SZ
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova
Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
Schweiz
Telefon: +41 58 255 37 37
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Internet: www.novaproperty.ch
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2278442 20.02.2026 CET/CEST
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