Optionsschein Classic Long 94 2025/12: Basiswert NVIDIA
DQ17NR
DE000DQ17NR6 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
28,80 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
28,83 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
116,63 USD
Quelle : NASDAQ ,
- Basispreis 94,00 USD
- Abstand zum Basispreis in % -19,40%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
- Omega in % 2,72
- Delta 0,757792
- Letzter Bewertungstag 19.12.2025
Optionsschein Classic Long 94 2025/12: Basiswert NVIDIA
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.05.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DQ17NR / DE000DQ17NR6 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Optionsschein Classic |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
| Ausübung | Amerikanisch |
| Emissionsdatum | 03.04.2024 |
| Erster Handelstag | 03.04.2024 |
| Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 19.12.2025 |
| Zahltag | 30.12.2025 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.2025 |
| Basispreis | 94,00 USD |
Kennzahlen
Berechnung: 09.05.2025, 21:59:59 Uhr mit Geld 28,80 EUR / Brief 28,83 EUR
| Spread Absolut | 0,03 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,03 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 0,10% |
| Aufgeld in % p.a. | 14,13% p.a. |
| Aufgeld in % | 8,41% |
| Break-Even | 126,439516 USD |
| Innerer Wert | 22,63 USD |
| Delta | 0,757792 |
| Implizite Volatilität | 58,42% |
| Theta | -0,033525 EUR |
| Zeitwert | 8,68802 EUR |
| Omega in % | 2,72 |
| Totalverlust- Wahrscheinlichkeit | MISSING |
| Gamma | 0,005867 |
| Vega | 0,284815 EUR |
| Hebel | 3,60x |
| Performance seit Auflegung in % | 25,98% |
Basiswert
| Kurs | 116,63 USD |
| Diff. Vortag in % | -0,64% |
| 52 Wochen Tief | 86,64 USD |
| 52 Wochen Hoch | 153,13 USD |
| Quelle | NASDAQ, |
| Basiswert | NVIDIA Corp. |
| WKN / ISIN | 918422 / US67066G1040 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,1 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kapitalveränderung
PDF 2,8 MB
Veröffentlichung
PDF 0,2 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 30.12.2025 (Rückzahlungstermin) fällig.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag.Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
- Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Das Ergebnis wird anschließend in EUR umgerechnet.
- Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin beträgt 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.
Der EUR-Gegenwert wird an dem auf den Ausübungstag folgenden Kalendertag, an dem ein Fixing stattfindet auf Basis des WMR Benchmark 2 p.m. CET EUR-Fixings errechnet.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.
