Optionsschein Classic Short 200 2025/12: Basiswert VISA
DY7M6D
DE000DY7M6D8 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
0,13 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,16 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
352,54 USD
Quelle : NYSE ,
- Basispreis 200,00 USD
- Abstand zum Basispreis in % 43,27%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
- Omega in % -0,06
- Delta -0,000314
- Letzter Bewertungstag 19.12.2025
Optionsschein Classic Short 200 2025/12: Basiswert VISA
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.05.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY7M6D / DE000DY7M6D8 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Optionsschein Classic |
| Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
| Ausübung | Amerikanisch |
| Emissionsdatum | 22.04.2025 |
| Erster Handelstag | 22.04.2025 |
| Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 19.12.2025 |
| Zahltag | 30.12.2025 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.2025 |
| Basispreis | 200,00 USD |
Kennzahlen
Berechnung: 09.05.2025, 21:55:05 Uhr mit Geld 0,13 EUR / Brief 0,16 EUR
| Spread Absolut | 0,03 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,30 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 18,75% |
| Aufgeld in % p.a. | 81,66% p.a. |
| Aufgeld in % | 43,78% |
| Break-Even | 198,209312 USD |
| Innerer Wert | 0,00 USD |
| Delta | -0,000314 |
| Implizite Volatilität | 42,01% |
| Theta | -0,000027 EUR |
| Zeitwert | 0,13 EUR |
| Omega in % | -0,06 |
| Totalverlust- Wahrscheinlichkeit | MISSING |
| Gamma | 0,00001 |
| Vega | 0,000317 EUR |
| Hebel | 196,87x |
| Performance seit Auflegung in % | -59,38% |
Basiswert
| Kurs | 352,54 USD |
| Diff. Vortag in % | 0,36% |
| 52 Wochen Tief | 252,74 USD |
| 52 Wochen Hoch | 366,53 USD |
| Quelle | NYSE, |
| Basiswert | VISA Inc. |
| WKN / ISIN | A0NC7B / US92826C8394 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,1 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 30.12.2025 (Rückzahlungstermin) fällig.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag.Dieses Produkt reagiert grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts.
Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
- Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis unter dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Das Ergebnis wird anschließend in EUR umgerechnet.
- Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin beträgt 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.
Der EUR-Gegenwert wird an dem auf den Ausübungstag folgenden Kalendertag, an dem ein Fixing stattfindet auf Basis des WMR Benchmark 2 p.m. CET EUR-Fixings errechnet.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.
