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Discount 55 2026/03: Basiswert BASF

DY54J2 / DE000DY54J29 //
Quelle: DZ BANK: Geld 22.05. 13:05:18, Brief 22.05. 13:05:18
DY54J2 DE000DY54J29 // Quelle: DZ BANK: Geld 22.05. 13:05:18, Brief 22.05. 13:05:18
42,17 EUR
Geld in EUR
42,18 EUR
Brief in EUR
-0,47%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 42,480 EUR
Quelle : Xetra , --
  • Max Rendite 30,39%
  • Max Rendite in % p.a. 37,10% p.a.
  • Discount in % 0,71%
  • Cap 55,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % 29,47%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 55 2026/03: Basiswert BASF

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 22.05. 12:43:36
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DY54J2 / DE000DY54J29
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 19.03.2025
Erster Handelstag 19.03.2025
Letzter Handelstag 17.03.2026
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 18.03.2026
Zahltag 25.03.2026
Fälligkeitsdatum 25.03.2026
Cap 55,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 22.05.2025, 12:43:36 Uhr mit Geld 42,13 EUR / Brief 42,18 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,12%
Discount Absolut 0,30 EUR
Discount in % 0,71%
Max Rendite absolut 12,82 EUR
Max Rendite 30,39%
Max Rendite in % p.a. 37,10% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,71%
Seitwärtsrendite p.a. 0,85% p.a.
Abstand zum Cap Absolut 12,52 EUR
Abstand zum Cap in % 29,47%
Performance seit Auflegung in % -14,64%

Basiswert

Basiswert
Kurs 42,480 EUR
Diff. Vortag in % -1,07%
52 Wochen Tief 37,400 EUR
52 Wochen Hoch 55,06 EUR
Quelle Xetra, --
Basiswert BASF SE
WKN / ISIN BASF11 / DE000BASF111
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 25.03.2026 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts BASF SE an der maßgeblichen Börse am 18.03.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 55,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie die Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags unter dem Kaufpreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,8

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
63,7%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 43,76 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 41,95 eingesetzt.
Preis Unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Relative Performance -6,0% Unter Druck (vs. STOXX600) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,0% hinter dem STOXX600 zurück.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 28.03.2025 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ.
Wachstum KGV 1,5 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 10,8 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 11,3% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,2% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56,14% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 1,28 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 63,7% Starke Korrelation mit dem STOXX600 63,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 8,04 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8,04 EUR oder 0,19% Das geschätzte Value at Risk beträgt 8,04 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 35,6%
Volatilität der über 12 Monate 30,3%

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News

22.05.2025 | 10:35:13 (dpa-AFX)
Chemie mit Rekord bei Forschung - aber Druck aus Asien groß

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie steigert ihre Forschungsausgaben auf Rekordniveau und warnt zugleich vor ausländischer Konkurrenz. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung dürften dieses Jahr auf 16,5 Milliarden Euro wachsen, teilt der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag in Frankfurt mit. Das seien 400 Millionen mehr als 2024 und ein neuer Höchstwert.

"Die Chemie- und Pharmaunternehmen haben ihre Forschungsausgaben nicht auf Eis gelegt - trotz massiver wirtschaftlicher Probleme der letzten Jahre", sagte Thomas Wessel, Vorsitzender des Forschungs- und Bildungsausschusses im VCI. Allerdings falle das Wachstum der Forschungsetats geringer aus als in anderen Industriezweigen. Grund sei die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. "Ein Teil des Engagements der Unternehmen findet inzwischen nicht mehr hier statt, sondern an anderen Standorten weltweit."

Starke Konkurrenz aus Asien

Zwar habe die Chemie- und Pharmabranche eine starke Stellung in der Forschung, so der VCI. Doch gemessen an den weltweiten Patentanmeldungen in Chemie und Pharma liege Deutschland nicht nur hinter den Spitzenreitern USA und Japan. Auch China und Südkorea seien inzwischen vorbeigezogen.

Der heimische Chemie-Innovationsstandort müsse attraktiver werden, forderte Wessel. Nötig sei etwa eine Förderung der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik in Schulen, zudem brauche es mehr Sicherheit für Beschäftigte in akademischen Laufbahnen.

Die Pharma- und Chemiebranche gibt traditionell viel Geld für Forschung aus - etwa an neuen Medikamenten oder Materialien für die Industrie. Rund 46.000 Menschen sind laut VCI in den Forschungslaboren der Branche tätig, knapp zehn Prozent der Beschäftigten. Über 60 Prozent der Gelder für Forschung und Entwicklung kommen aus der Pharmaindustrie. Zudem fördert der Fonds der Chemischen Industrie die akademische Forschung sowie den Chemieunterricht in Schulen./als/mne/jha

20.05.2025 | 12:08:54 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Nach langer Flaute: Chemieindustrie legt zu Jahresbeginn zu
20.05.2025 | 10:46:43 (dpa-AFX)
WDH: Chemieindustrie startet mit Zuwächsen ins neue Jahr - Prognose beibehalten
20.05.2025 | 10:05:20 (dpa-AFX)
Chemieindustrie startet mit Zuwächsen ins neue Jahr - Prognose beibehalten
20.05.2025 | 07:50:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt BASF auf 'Hold' - Ziel runter auf 47 Euro
19.05.2025 | 14:24:17 (dpa-AFX)
Analyse: Dax-Konzerne senken Treibhausgas-Ausstoß
13.05.2025 | 16:15:44 (dpa-AFX)
Mansoori: Aus für Frankfurter Bayer-Werk völlig inakzeptabel