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Mini-Future Long 10,3406 open end: Basiswert Repsol

DY8YDZ / DE000DY8YDZ0 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.08. 15:51:46, Brief 21.08. 15:51:46
DY8YDZ DE000DY8YDZ0 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.08. 15:51:46, Brief 21.08. 15:51:46
3,82 EUR
Geld in EUR
3,83 EUR
Brief in EUR
1,60%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 13,715 EUR
Quelle : Bolsa de Madrid , 15:35:07
  • Basispreis
    9,8555 EUR
  • Knock-Out-Barriere
    10,3406 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 28,14%
  • Abstand zum Knock-Out in % 24,60%
  • Hebel 3,57x
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Mini-Future Long 10,3406 open end: Basiswert Repsol

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.08. 15:51:46
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DY8YDZ / DE000DY8YDZ0
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Mini-Future
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Emissionsdatum 20.05.2025
Erster Handelstag 20.05.2025
Handelszeiten 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Knock-Out-Zeiten Übersicht
Zahltag Endlos
Basispreis
9,8555 EUR
Knock-Out-Barriere
10,3406 EUR
Knock-Out-Barriere erreicht Nein
Anpassungsprozentsatz p.a. 5,89300% p.a.
enthält: Bereinigungsfaktor 4,00%
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis
DatumKO-SchwelleBasispreis
21.08.202510,3406 EUR9,8555 EUR
20.08.202510,3406 EUR9,8539 EUR
19.08.202510,3406 EUR9,8523 EUR
18.08.202510,3406 EUR9,8507 EUR
15.08.202510,3406 EUR9,8459 EUR
14.08.202510,3406 EUR9,8443 EUR
13.08.202510,3406 EUR9,8427 EUR
12.08.202510,3406 EUR9,8411 EUR
11.08.202510,3406 EUR9,8395 EUR
08.08.202510,3406 EUR9,8347 EUR
07.08.202510,3406 EUR9,8331 EUR
06.08.202510,3406 EUR9,8315 EUR
05.08.202510,3406 EUR9,8299 EUR
04.08.202510,3406 EUR9,8283 EUR
01.08.202510,3406 EUR9,8235 EUR
31.07.202510,3095 EUR9,8219 EUR
30.07.202510,3095 EUR9,8203 EUR
29.07.202510,3095 EUR9,8187 EUR
28.07.202510,3095 EUR9,8171 EUR
25.07.202510,3095 EUR9,8123 EUR
24.07.202510,3095 EUR9,8107 EUR
23.07.202510,3095 EUR9,8091 EUR
22.07.202510,3095 EUR9,8075 EUR
21.07.202510,3095 EUR9,8059 EUR
18.07.202510,3095 EUR9,8011 EUR
17.07.202510,3095 EUR9,7995 EUR
16.07.202510,3095 EUR9,7979 EUR
15.07.202510,3095 EUR9,7963 EUR
14.07.202510,3095 EUR9,7947 EUR
11.07.202510,3095 EUR9,7899 EUR
10.07.202510,3095 EUR9,7883 EUR
09.07.202510,3095 EUR9,7867 EUR
08.07.202510,3095 EUR9,7851 EUR
07.07.202510,3095 EUR9,7835 EUR
04.07.202510,3095 EUR9,7787 EUR
03.07.202510,7132 EUR10,1808 EUR
02.07.202510,7132 EUR10,1791 EUR
01.07.202510,7132 EUR10,1774 EUR
30.06.202510,6613 EUR10,1757 EUR
27.06.202510,6613 EUR10,1706 EUR
26.06.202510,6613 EUR10,1689 EUR
25.06.202510,6613 EUR10,1672 EUR
24.06.202510,6613 EUR10,1655 EUR
23.06.202510,6613 EUR10,1638 EUR
20.06.202510,6613 EUR10,1587 EUR
19.06.202510,6613 EUR10,157 EUR
18.06.202510,6613 EUR10,1553 EUR
17.06.202510,6613 EUR10,1536 EUR
16.06.202510,6613 EUR10,1519 EUR
13.06.202510,6613 EUR10,1468 EUR
12.06.202510,6613 EUR10,1451 EUR
11.06.202510,6613 EUR10,1434 EUR
10.06.202510,6613 EUR10,1417 EUR
09.06.202510,6613 EUR10,14 EUR
06.06.202510,6613 EUR10,1349 EUR
05.06.202510,6613 EUR10,1332 EUR
04.06.202510,6613 EUR10,1315 EUR
03.06.202510,6613 EUR10,1298 EUR
02.06.202510,6613 EUR10,1281 EUR
30.05.202510,638 EUR10,123 EUR
29.05.202510,638 EUR10,1213 EUR
28.05.202510,638 EUR10,1196 EUR
27.05.202510,638 EUR10,1179 EUR
26.05.202510,638 EUR10,1162 EUR
23.05.202510,638 EUR10,1111 EUR
22.05.202510,638 EUR10,1094 EUR
21.05.202510,638 EUR10,1077 EUR
20.05.202510,638 EUR10,106 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.08.2025, 15:51:46 Uhr mit Geld 3,82 EUR / Brief 3,83 EUR
Spread Absolut 0,01 EUR
Spread Homogenisiert 0,01 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,26%
Hebel 3,57x
Abstand zum Knock-Out Absolut 3,3744 EUR
Abstand zum Knock-Out in % 24,60%
Performance seit Auflegung in % 118,29%

Basiswert

Basiswert
Kurs 13,715 EUR
Diff. Vortag in % 0,62%
52 Wochen Tief 9,414 EUR
52 Wochen Hoch 14,11 EUR
Quelle Bolsa de Madrid, 15:35:07
Basiswert Repsol S.A.
WKN / ISIN 876845 / ES0173516115
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.

Laufzeit:
Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Es kann jedoch durch den Anleger ausgeübt oder durch die DZ BANK gekündigt werden.

Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Entwicklungen des Beobachtungspreises. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Bewegungen des Beobachtungspreises. Das Produkt kann während seiner Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-out-Ereignis eintritt.

Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der sich wie folgt ermittelt: Zuerst wird der Basispreis vom Kurs, den die Emittentin innerhalb der Bewertungsfrist ermittelt, abgezogen. Anschließend wird dieses Ergebnis mit dem Bezugsverhältnis multipliziert.

Wird von der DZ BANK jedoch kein positiver Rückzahlungsbetrag berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin beträgt 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.

Sie sind berechtigt, die Optionsscheine an jedem Einlösungstermin zum Rückzahlungsbetrag einzulösen. Die Einlösung erfolgt, indem Sie mindestens zehn Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Einlösungstermin bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eine Erklärung in Textform an die DZ BANK schicken. Darüber hinaus haben wir das Recht, die Optionsscheine insgesamt, jedoch nicht teilweise, am ordentlichen Kündigungstermin ordentlich zu kündigen. Die ordentliche Kündigung durch uns ist mindestens 10 Bankarbeitstage vor dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin zu veröffentlichen.

Nach Einlösung durch Sie oder Kündigung durch uns und sofern nicht zuvor ein Knock-out-Ereignis eingetreten ist, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin der wie folgt ermittelt wird: Der Basispreis wird vom Referenzpreis abgezogen. Anschließend wird das Ergebnis mit dem Bezugsverhältnis multipliziert.

Der Basispreis und die Knock-out-Barriere werden regelmäßig angepasst, um u.a. eine Finanzierungskomponente zu berücksichtigen, die der DZ BANK aufgrund eines spezifischen Marktzinses zuzüglich einer von der DZ BANK nach ihrem billigem Ermessen festgelegten Marge entsteht.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
4,9

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
53,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 17,85 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 12,61 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Relative Performance 0,9% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: 0,9% relativ zum STOXX600.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv.
Wachstum KGV 2,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 4,9 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 5,4% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,6% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37,33% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -48 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%.
Beta 0,97 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 53,0% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,40 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,40 EUR oder 0,10% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,40 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,10%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 31,8%
Volatilität der über 12 Monate 26,7%

News

12.08.2025 | 09:05:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Repsol von 'Underweight' auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Repsol <ES0173516115> von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 15,50 Euro angehoben. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten, da niedrige globale Lagerbestände, beschleunigte Stilllegungen und bevorstehende Wartungsarbeiten im Herbst eine rasche Normalisierung der Lagerbestände zu einer schwierigen Aufgabe machten. Repsol sei in diesem Umfeld am besten positioniert./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST

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