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Discount 16 2027/06: Basiswert STMicroelectronics

DU0412 / DE000DU04126 //
Quelle: DZ BANK: Geld 25.07. 15:04:05, Brief 25.07. 15:04:05
DU0412 DE000DU04126 // Quelle: DZ BANK: Geld 25.07. 15:04:05, Brief 25.07. 15:04:05
13,95 EUR
Geld in EUR
13,97 EUR
Brief in EUR
0,43%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 22,495 EUR
Quelle : Euronext Par , 24.07.
  • Max Rendite 14,53%
  • Max Rendite in % p.a. 7,33% p.a.
  • Discount in % 37,90%
  • Cap 16,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -28,87%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 16 2027/06: Basiswert STMicroelectronics

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 25.07. 15:04:05
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DU0412 / DE000DU04126
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 14.07.2025
Erster Handelstag 14.07.2025
Letzter Handelstag 17.06.2027
Handelszeiten 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 18.06.2027
Zahltag 25.06.2027
Fälligkeitsdatum 25.06.2027
Cap 16,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 25.07.2025, 15:04:05 Uhr mit Geld 13,95 EUR / Brief 13,97 EUR
Spread Absolut 0,02 EUR
Spread Homogenisiert 0,02 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,14%
Discount Absolut 8,525 EUR
Discount in % 37,90%
Max Rendite absolut 2,03 EUR
Max Rendite 14,53%
Max Rendite in % p.a. 7,33% p.a.
Seitwärtsrendite in % 14,53%
Seitwärtsrendite p.a. 7,33% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -6,495 EUR
Abstand zum Cap in % -28,87%
Performance seit Auflegung in % -3,86%

Basiswert

Basiswert
Kurs 22,495 EUR
Diff. Vortag in % -16,62%
52 Wochen Tief 15,50 EUR
52 Wochen Hoch 34,92 EUR
Quelle Euronext Par, 24.07.
Basiswert STMicroelectronics N.V.
WKN / ISIN 893438 / NL0000226223
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 25.06.2027 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts STMicroelectronics NV an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 16,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
13,3

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57,2%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 29,80 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 25,25 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Relative Performance 12,0% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 12,0% geschlagen.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv.
Wachstum KGV 2,7 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 13,3 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 35,1% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,1% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14,50% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 125 zu verstärken.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 1,97 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57,2% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 57,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,18 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9,18 EUR oder 0,33% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9,18 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,33%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 25,0%
Volatilität der über 12 Monate 51,1%

News

24.07.2025 | 10:18:27 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 2: STMicro-Geschäftsausblick zieht auch Infineon mit runter

(Neu: Barclays-Analyst, Kurse aktualisiert)

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - In einem insgesamt positiven Marktumfeld haben aktuelle Geschäftszahlen von STMicro der Chipbranche einen weiteren Schlag versetzt. In den vergangenen Tagen hatten bereits Ausblicke der US-Konzerne NXP und Texas Instruments <US8825081040> belastet, nun herrscht nach den Geschäftszahlen von STMicro <NL0000226223> weiter Mollstimmung.

Die Papiere der Franzosen knickten am Vormittag um mehr als 13 Prozent auf 23,39 Euro ein. Sollte es bis zum Handelsschluss dabei bleiben, wäre der Mitte April gestartete Erholungstrend erst einmal dahin, in dessen Zuge der Kurs zuletzt bis auf mehr als 28 Euro gestiegen war. Zuletzt dämmten die Papiere aber ihre Verluste auf etwa 10 Prozent ein und versuchen damit, die zunächst gerissene einfache 200-Tage-Linie doch noch zu halten.

UBS-Experte Francois-Xavier Bouvignies attestierte STMicro zwar grundsätzlich ein solides Geschäft im zweiten Quartal. Aber die Währungsbelastung "beißt". Die Erwartungen seien zudem nach den jüngsten Zahlen nach NXP und Texas zwar bereits gesunken, die maue Bruttomarge und der Korrekturbedarf für die Markterwartungen dürften die Anleger aber auf dem falschen Fuß erwischt haben.

Laut Einschätzung von Simon Coles von der Barclays-Bank liegt der Ausblick von STMicro auf das dritte Quartal unter den Erwartungen. Eine fehlende Verbesserung der Bruttomarge enttäusche besonders, aber auch die Umsätze überzeugten nicht gerade. Das spiegele das aktuell unsichere Geschäftsumfeld wider.

Insbesondere Schwächen der Autoindustrie machen Chiphersteller aktuell zu schaffen. Die Autobauer leiden unter den internationalen Zollstreitigkeiten der USA, die auch potenzieller Käufer vorsichtig stimmen.

Die Aktien von Infineon <DE0006231004> fielen in diesem Umfeld am Donnerstag als Schlusslicht im deutschen Leitindex Dax um bis zu 3 Prozent auf 34,775 Euro. Sie weiteten damit ihren Rückschlag nach gutem Lauf aus. Seit dem Zwischenhoch vor einer Woche haben sie rund zehn Prozent verloren./mis/ag/zb

24.07.2025 | 08:46:12 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte weiter im Fokus - STMicro sehr schwach nach Zahlen
23.07.2025 | 11:43:09 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicro schwach - Ausblick von Texas Instruments
16.07.2025 | 09:56:00 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte unter Druck - ASML verunsichert für 2026
02.07.2025 | 13:30:30 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Analysten treiben STMicro und Infineon - Suss unter Druck
20.06.2025 | 10:11:50 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Infineon an Dax-Spitze - Analyst sieht Besserung im Autobereich
24.04.2025 | 12:41:49 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: STMicroelectronics und Texas stützen Chipwerte wie Infineon