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Aktienanleihe Classic 6,6% 2026/09: Basiswert Mutares SE & Co. KGaA
DU12L6
DE000DU12L61 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
97,17 %
Geld in %
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97,42 %
Brief in %
Brief in %
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24,750 EUR
Quelle : Xetra ,
- Basispreis 19,6203 EUR
- Abstand zum Basispreis in % 20,73%
- Zinssatz in % p.a. 6,60% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 50,96762
- Max Rendite in % p.a. 14,04% p.a.
- Seitwärtsrendite in % 5,10%
Aktienanleihe Classic 6,6% 2026/09: Basiswert Mutares SE & Co. KGaA
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.04.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DU12L6 / DE000DU12L61 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Aktienanleihe |
| Produkttyp | Aktienanleihe Classic |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Abwicklungsart | Barausgleich oder Physische Lieferung |
| Emissionsdatum | 05.08.2025 |
| Erster Handelstag | 05.08.2025 |
| Letzter Handelstag | 17.09.2026 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 18.09.2026 |
| Zahltag | 25.09.2026 |
| Fälligkeitsdatum | 25.09.2026 |
| Bezugsverhältnis | 50,9676 |
| Basispreis | 19,6203 EUR |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
| Bereits aufgelaufene Stückzinsen | 48,460274 EUR |
| Zinssatz in % p.a. | 6,60% p.a. |
Kennzahlen
Berechnung: 30.04.2026, 21:59:15 Uhr mit Geld 97,17 % / Brief 97,42 %
| Spread Absolut | 0,25 % |
| Spread Homogenisiert | 0,004905 % |
| Spread in % des Briefkurses | 0,26% |
| Abstand zum Basispreis in % | 20,73% |
| Max Rendite | 5,10% |
| Max Rendite in % p.a. | 13,35% p.a. |
| Seitwärtsrendite in % | 5,10% |
| Seitwärtsrendite p.a. | 13,35% p.a. |
| Performance seit Auflegung in % | -2,83% |
Basiswert
| Kurs | 24,750 EUR |
| Diff. Vortag in % | -1,20% |
| 52 Wochen Tief | 23,236 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 36,823 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Mutares SE & Co. KGaA |
| WKN / ISIN | A2NB65 / DE000A2NB650 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,8 MB
Kapitalveränderung
PDF 0,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 25.09.2026 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 25.09.2026, eine Zinszahlung von 6,60% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
- Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Mutares SE & Co. KGaA an der maßgeblichen Börse am 18.09.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
- Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).
