Aktienanleihe Classic 11,8% 2027/06: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
DN1RW3
DE000DN1RW38 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
103,01 %
Geld in %
Geld in %
-- %
Brief in %
Brief in %
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
53,62 EUR
Quelle : Xetra ,
- Basispreis 42,50 EUR
- Abstand zum Basispreis in % 20,74%
- Zinssatz in % p.a. 11,80% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 23,529
- Max Rendite in % p.a. --
- Seitwärtsrendite in % --
Aktienanleihe Classic 11,8% 2027/06: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.11.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN1RW3 / DE000DN1RW38 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Aktienanleihe |
| Produkttyp | Aktienanleihe Classic |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Abwicklungsart | Barausgleich oder Physische Lieferung |
| Emissionsdatum | 22.05.2026 |
| Erster Handelstag | 22.05.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 18.06.2027 |
| Zahltag | 25.06.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 25.06.2027 |
| Vorzeitige Rückzahlung | 06.11.2026 |
| Bezugsverhältnis | 23,529 |
| Basispreis | 42,50 EUR |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
| Bereits aufgelaufene Stückzinsen | 55,928767 EUR |
| Zinssatz in % p.a. | 11,80% p.a. |
| Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 934,40 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: 09.11.2026, 21:58:04 Uhr mit Geld 103,01 % / Brief --
| Spread Absolut | -- |
| Spread Homogenisiert | -- |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Abstand zum Basispreis in % | 20,74% |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Seitwärtsrendite in % | -- |
| Seitwärtsrendite p.a. | -- |
| Performance seit Auflegung in % | 3,01% |
Basiswert
| Kurs | 53,62 EUR |
| Diff. Vortag in % | 0,62% |
| 52 Wochen Tief | 35,110 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 54,35 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Fresenius SE & Co. KGaA |
| WKN / ISIN | FRE5EN / DE000FRE5EN2 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Gesundheitswesen |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,9 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,1 MB
Kapitalveränderung
PDF 8,0 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 25.06.2027 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 25.06.2027, eine Zinszahlung von 11,80% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
- Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Fresenius SE & Co KGaA an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
- Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).
