Discount 36 2027/12: Basiswert Raiffeisen International Bank-Holding

RBI: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Nachfrist

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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

RBI: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Nachfrist

06.11.2026 / 00:05 CET/CEST

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RBI: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Nachfrist

Wien, 6. November 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am

14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur

Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz (ÜbG) an die Aktionäre der

Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf

Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0)

veröffentlicht (das "Angebot"). Die Annahmefrist für das Angebot endete am

29. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ.

Gemäß § 19 Abs 3 ÜbG verlängerte sich die Annahmefrist für jene

Addiko-Aktionäre, die das Angebot bis zu diesem Zeitpunkt nicht angenommen

hatten, bis zum 3. November 2026, 17:00 Uhr MEZ.

Bis zum Ende der Nachfrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt

Annahmeerklärungen bezüglich 18.688.243 Addiko-Aktien eingereicht. Dies

entspricht 96,79 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien.

Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Eintritts der in Punkt

4.1. der aktualisierten Angebotsunterlage ( Link) genannten aufschiebenden

Vollzugsbedingungen. Die Transaktion wurde bei den zuständigen

Kartellbehörden in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro,

Bosnien und Herzegowina, Ukraine, Kosovo und Albanien angemeldet. Die

kartellrechtlichen Freigaben wurden mit Ausnahme der Kartellbehörde in

Albanien sowie Bosnien und Herzegowina bereits erteilt.

Die bankaufsichtsrechtlichen Freigaben wurden bei den zuständigen Behörden

in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro sowie Bosnien und

Herzegowina beantragt. Die RBI steht mit allen zuständigen

Bankaufsichtsbehörden in einem konstruktiven Dialog und die Verfahren

schreiten planmäßig voran. Für Serbien wurde das Verfahren bereits

erfolgreich abgeschlossen.

Das Settlement findet spätestens zehn Börsetage nach Erfüllung der

Vollzugsbedingungen gemäß Punkt 4.1. der Angebotsunterlage statt. Sämtliche

Vollzugsbedingungen müssen bis längstens 14. Mai 2027 erfüllt sein.

Sofern alle aufschiebenden Vollzugsbedingungen erfüllt sind und das Angebot

somit verbindlich geworden ist, wird die RBI nach der Abwicklung des

Angebots in Summe 18688.557 Aktien an Addiko halten. Dies entspricht 95,74

Prozent des gesamten derzeitigen Grundkapitals von Addiko.

Nachdem die Nationalbank Serbiens der Alta Banka die Banklizenz entzogen

hat, erscheint der geplante Carve-out der Addiko Bank a.d. Beograd

(Serbien), der Addiko Bank d.d. Sarajevo und der Addiko Bank d.d. Banja Luka

(beide Bosnien und Herzegowina) sowie der Addiko Bank A.D. Podgorica

(Montenegro) aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Die RBI geht

dementsprechend davon aus, alle Addiko Tochtergesellschaften zu behalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Financial Steering & Investor Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

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