•  

     FAQ

    In unseren FAQ finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten.

    Für Begriffserklärungen können Sie unser Glossar nutzen.

    FAQ
  •  

     Kontaktformular

    Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

    Servicezeiten: Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr

    Kontaktformular
  •  

     E-Mail

    Kontaktieren Sie uns per E-Mail.

    wertpapiere@dzbank.de

    Mail schreiben
  •  

     Live-Chat

    Kontaktieren Sie uns über den Live-Chat.

    Servicezeiten: Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr

    Chat
  •  

     Anruf

    Montags bis Freitags von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr sind wir unter der Nummer (069)-7447-7035 für Sie da.

    Anruf

Heidelberger Druckmaschinen AG

731400 / DE0007314007 //
Quelle: Xetra: 13.02.2025, 17:35:06
731400 DE0007314007 // Quelle: Xetra: 13.02.2025, 17:35:06
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,136 EUR
Kurs
5,19%
Diff. Vortag in %
0,846 EUR
52 Wochen Tief
1,394 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
  •  
  •  
  •  
  •  

Tools

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
4,2

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
31,6%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,38 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HEIDELB.DRUCKMASCHINEN ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.12.2024 bei einem Kurs von 0,93 eingesetzt.
Preis Fairer Preis, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Relative Performance 17,1% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 17,1% geschlagen.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 03.01.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv.
Wachstum KGV 15,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 4,2 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 65,8% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 8 abzuschwächen.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,9%.
Beta 1,23 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 31,6% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,28 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,28 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,28 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 47,1%
Volatilität der über 12 Monate 40,9%

News

12.02.2025 | 12:01:42 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2/Kosten für Personalabbau: Heidelberger Druck macht Verlust

(Neu: Aussagen aus einer Telefonkonferenz, Aktienkurs und Analysten)

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen <DE0007314007> ist im dritten Geschäftsquartal wegen des geplanten Personalabbaus in die roten Zahlen gerutscht. Allerdings lief es im operativen Geschäft besser als zuletzt. "Wir konnten in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld Umsatz und operatives Ergebnis quartalsweise kontinuierlich steigern", sagte Unternehmenschef Jürgen Otto laut Mitteilung vom Mittwoch. Im kommenden Geschäftsjahr werde das Unternehmen die Kosten weiter senken. Dies wirke sich positiv auf die Profitabilität aus.

An der Börse begaben sich die Aktien nach der Vorlage der Zahlen auf eine Achterbahnfahrt. Zunächst kamen die Papiere fast wieder an ihr Jahreshoch heran, drehten dann aber klar ins Minus. Zuletzt verloren die Anteilsscheine rund 4,6 Prozent auf 1,13 Euro. Dabei sieht Warburg-Experte Stefan Augustin das Unternehmen nach dem dritten Geschäftsquartal eigentlich auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele. Für Florian Sager von der Investmentbank Stifel trafen die Quartalsergebnisse ziemlich die Erwartungen.

Der Maschinenbauer will in den kommenden drei Geschäftsjahren an seinem Standort Wiesloch-Walldorf mehr als jede zehnte Stelle streichen. Etwa 450 der aktuell rund 4.000 Jobs sollen sozialverträglich wegfallen, wie der SDax-Konzern <DE0009653386> im Dezember mitgeteilt hatte. Damit will das Unternehmen in diesem Zeitraum die Personalkosten um mehr als 100 Millionen Euro reduzieren. Im Gegenzug fallen im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 Einmalbelastungen von rund 30 Millionen Euro an.

Nach Steuern machte das Unternehmen in den drei Monaten bis Ende Dezember wegen der Bildung von Rückstellungen für den Personalabbau einen Verlust von 7 Millionen Euro, wie es am Mittwochmorgen in Heidelberg mitteilte. Im zweiten Geschäftsquartal hatte Heideldruck noch einen Gewinn ausgewiesen, und vor einem Jahr hatte das Unternehmen unter dem Strich eine Million Euro verdient.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte hingegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um über 60 Prozent auf 55 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 5,7 auf 9,2 Prozent. Der Umsatz verharrte mit 594 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

In Wiesloch laufe die Produktion derzeit unter Volllast, sagte Otto. In Amstetten und Brandenburg sei die Produktion indes leicht gebremst worden. An den beiden Standorten macht Heideldruck auch Drittgeschäfte, die wegen der konjunkturellen Lage in Deutschland deutlich schlechter liefen als das Druckgeschäft. Im ersten Standort stellt das Unternehmen Gussteile her, im letzteren fertigt es mechanische Teile für die Herstellung von Druckmaschinen.

Konzernlenker Otto will nicht nur die Lohnkosten senken, sondern Heidelberger Druckmaschinen auch wieder auf Wachstum trimmen. Mittlerweile dominieren der Verpackungsdruck und der gemeinsam mit Canon <JP3243200007> betriebene Digitaldruck das Geschäft. Auch setzt Otto auf Wachstum in China und anderen asiatischen Märkten. Mittelfristig könnte dies alles zusätzlichen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro bringen, schätzt er. Das Unternehmen produziere in China überwiegend für den lokalen und asiatischen Markt, so der Manager. Ein kleiner Teil der Maschinen gehe nach Amerika.

Zudem plant Otto, der früher den Autozulieferer Brose leitete, das Ladetechnikgeschäft Amperfied der Heidelberger weiterzuentwickeln. Dabei setzt er Hoffnung in den Ausbau von Ladeparks für Firmenkunden. Auch soll das Industriegeschäft eine höhere Auslastung erzielen.

Ein sehr großer Einzelmarkt für Heidelberger Druckmaschinen sei die USA, sagte Otto. Sollten Zölle erhoben werden, dann müssten im Endeffekt die Kunden diese zahlen. "Das wird nicht auf Heidelberg hängen bleiben", zeigte sich Otto zuversichtlich. Sollte sich aber einer der Wettbewerber für eine lokale Produktion entscheiden, dann könne sein Unternehmen reagieren. Derzeit würden die USA komplett aus Europa und China bedient. Rund 400 Millionen Euro mache bei Heidelberg der US-Markt aus.

Derweil bestätigte das Management die Ziele für das Gesamtjahr. Demnach dürften die Erlöse im laufenden Geschäftsjahr (per Ende März) auf dem Niveau des Vorjahres von knapp 2,4 Milliarden Euro verharren. Vom Umsatz sollen wie im Vorjahr 7,2 Prozent als um Sondereffekte bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleiben. Für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 peilt der Maschinenbauer eine bereinigte Marge von bis zu rund 8 Prozent an./mne/tav/mis

12.02.2025 | 10:20:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 1,75 Euro
12.02.2025 | 09:51:05 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Heidelberger Druck macht im Quartal wieder Verlust - Marge verbessert
20.01.2025 | 11:22:16 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck versucht Pennystock-Status abzulegen
08.01.2025 | 12:49:06 (dpa-AFX)
OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / 175 Jahre Heidelberger Druckmaschinen: ...
23.12.2024 | 10:35:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 1,75 Euro
18.12.2024 | 13:24:20 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Heidelberger Druck - 'Buy'

Aktuell

Datum Terminart Information Information
05.06.2025 Bilanzpressekonferenz Heidelberger Druckmaschinen AG: Bilanzpressekonferenz Heidelberger Druckmaschinen AG: Bilanzpressekonferenz
24.07.2025 Ordentliche Hauptversammlung Heidelberger Druckmaschinen AG: Hauptversammlung Heidelberger Druckmaschinen AG: Hauptversammlung

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DQ8ASB

8,59% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DY13T6

6,49% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DY1SVT

5,80% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DY4EM2

3,50% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DY4EM1

1,52% Seitwärtsrendite p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Discount DY1SVQ

0,00% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DY2P1W

13,52x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DQ4H23

10,33x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein long DQ8FDS

4,06x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Aktienanleihe DY1NLJ

8,05% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein short DQ8FDT

8,74x Hebel

Heidelberger Druckmaschinen AG
Optionsschein short DY1XKW

7,57x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen AG
Mini-Futures short DY4MS1

-- Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map