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Danone S.A.

851194 / FR0000120644 //
Quelle: Euronext Par: 17.04.2025, 17:35:00
851194 FR0000120644 // Quelle: Euronext Par: 17.04.2025, 17:35:00
Danone S.A.
73,74 EUR
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

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Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
16,8

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
9,5%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 53,89 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 73,74 eingesetzt.
Preis Fairer Preis, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Relative Performance 12,8% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 12,8% geschlagen.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 02.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv.
Wachstum KGV 0,9 1,58% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1,58% Aufschlag.
KGV 16,8 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 11,8% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,1% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52,31% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -105 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,4%.
Beta 0,10 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,10% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 9,5% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 5,26 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,26 EUR oder 0,07% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,26 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 15,0%
Volatilität der über 12 Monate 14,6%

News

15.04.2025 | 10:59:34 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Klassische Leckereien zu Ostern deutlich teurer

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Osterfest mit klassischen Accessoires wie bunt gefärbten Eiern oder Schokohasen wird in diesem Jahr zur teuren Angelegenheit. Nach bereits heftigen Steigerungen in den vergangenen vier Jahren sind die Verbraucherpreise für viele einschlägige Produkte aktuell noch einmal deutlich erhöht worden, wie Auswertungen des Statistischen Bundesamtes zeigen.

Kurzfristig eine Ausnahme bilden Eier, die im März nur 2,5 Prozent teurer waren als ein Jahr zuvor. Dafür haben sie zuvor im Zeitraum zwischen 2020 und 2024 eine Preissteigerung um 38,5 Prozent hinter sich.

Preistreiber Schokolade

Schokoladenprodukte sind in diesem Zeitraum sogar 39,9 Prozent teurer geworden, also weit überdurchschnittlich im Vergleich zu sämtlichen Nahrungsmitteln (33,2 Prozent) oder den allgemeinen Verbraucherpreisen (19,3 Prozent), die alle Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs einschließlich Energie und Mieten abbilden. Im Frühjahr 2025 sind Schokoladen in den Läden dann noch einmal 16,7 Prozent teurer als ein Jahr zuvor.

Die Preissteigerungen machen auch vor selbstgemachten Oster-Klassikern nicht halt: So sind fast alle Hauptzutaten für das traditionelle Osterlamm kostspieliger als im vergangenen Jahr. Hobbybäckerinnen und -bäcker müssen teils deutlich tiefer in die Tasche greifen: Vor allem Butter ist teurer als vor Ostern 2024. Im März lag ihr Preis 23,3 Prozent über dem Vorjahresmonat. Im Herbst war er auf ein Rekordhoch gestiegen, zuletzt sank er wieder.

Zucker ist billiger als vor Jahresfrist

Deutlich günstiger ist hingegen Zucker, dessen Preis nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 26,1 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats lag. Weniger extrem entwickelten sich die Preise für Eier (plus 2,5 Prozent) und Mehl (plus 0,4 Prozent).

Unter dem Strich dürfte das Backen eines Osterlamms in diesem Jahr etwas teurer sein als beim letzten Osterfest, weil - mit Blick auf das Rezept - der Anstieg bei Butter stärker ins Gewicht fällt als der Rückgang beim Zucker. Aber: Im Vergleich zu vielen anderen Kuchen ist das Osterlamm immer noch recht günstig./ceb/DP/mis

15.04.2025 | 09:59:51 (dpa-AFX)
Teures Ostern: Schokolade und Eier kosten deutlich mehr
08.04.2025 | 14:43:24 (dpa-AFX)
Süßwarenindustrie sorgt sich um Mandel-Importe aus den USA
04.04.2025 | 10:11:57 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Danone und Lebensmittelwerte gegen den Markt stark
26.03.2025 | 13:04:59 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Danone auf 'Underperform' - Ziel 56 Euro
26.02.2025 | 16:48:24 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Asien und Nordamerika bescheren Danone überraschend viel Nachfrage
26.02.2025 | 13:34:59 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Danone nach Zahlen auf 'Market-Perform'

Aktuell

Datum Terminart Information Information
23.04.2025 Bericht zum 1. Quartal Danone S.A.: 2025 First-Quarter Sales Danone S.A.: 2025 First-Quarter Sales
24.04.2025 Ordentliche Hauptversammlung Danone S.A.: Shareholder's Annual Meeting Danone S.A.: Shareholder's Annual Meeting

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.

Danone S.A.
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Discount DQ7C22

9,58% Seitwärtsrendite p.a.

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Discount DQ5LKW

4,25% Seitwärtsrendite p.a.

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Discount DQ5GMF

2,91% Seitwärtsrendite p.a.

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Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.

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18,61% Bonusrenditechance in %

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BonusCap DY51PB

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BonusCap DY5T3U

12,14% Bonusrenditechance in %

Danone S.A.
BonusCap DY5T3Q

7,45% Bonusrenditechance in %

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BonusCap DY2M29

5,42% Bonusrenditechance in %

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BonusCap DQ7C0R

4,13% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.

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Optionsschein long DQ7P5E

32,06x Hebel

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Optionsschein long DQ6473

17,99x Hebel

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Optionsschein long DQ48TQ

11,17x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Danone S.A.

Danone S.A.
Endlos Turbo long DY6X5U

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Endlos Turbo long DY4U65

8,17x Hebel

Danone S.A.
Endlos Turbo long DQ5624

5,75x Hebel

Danone S.A.
Endlos Turbo long DJ53ZL

3,66x Hebel

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Endlos Turbo long DZC9YN

2,77x Hebel

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Endlos Turbo long DQ3JTK

2,05x Hebel

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Optionsscheine Classic Short

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Danone S.A.
Optionsschein short DQ48TR

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Optionsschein short DQ48TS

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Optionsschein short DY6D8Q

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Aktienanleihen Classic

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Danone S.A.
Aktienanleihe DQ99FZ

7,73% Seitwärtsrendite p.a.

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Aktienanleihe DY4G5M

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Aktienanleihe DY4G5P

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Aktienanleihe DY4G5L

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Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

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Mini-Futures short DY6YR9

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Mini-Futures short DJ8BAF

5,69x Hebel

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Mini-Futures short DQ53WC

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-- Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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