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Applied Materials Inc.

865177 / US0382221051 //
Quelle: NASDAQ: 18.05.2024, 01:13:20
865177 US0382221051 // Quelle: NASDAQ: 18.05.2024, 01:13:20
Applied Materials Inc.
212,15 USD
Kurs
-0,99%
Diff. Vortag in %
120,18 USD
52 Wochen Tief
219,25 USD
52 Wochen Hoch
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 17.05.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
19,3

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
60,4%

Starke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 177,84 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.05.2024 bei einem Kurs von 212,08 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 0,5% vs. SP500 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0,5%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 199,91.
Wachstum KGV 0,9 5,19% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5,19% Aufschlag.
KGV 19,3 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 15,8% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13,30% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 99 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 1,83 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 60,4% Starke Korrelation mit dem SP500 60,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 72,28 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 72,28 USD oder 0,34% Das geschätzte Value at Risk beträgt 72,28 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,34%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,7%
Volatilität der über 12 Monate 35,5%

News

21.03.2024 | 16:37:27 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: KI-Fantasie katapultiert Micron auf Rekordhoch

(Neu: Einstieg, Struktur, aktuelle Kurse)

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kursrally bei Micron <US5951121038> nach einem starken Quartalsausblick des US-Halbleiterkonzerns strahlt am Donnerstag weltweit positiv auf Chipwerte aus. Die Tech-Branche wurde auch allgemein von den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed gestützt. Die Aktien des Chip-Riesen schnellten mit Handelsbeginn auf 113,50 US-Dollar hoch und verzeichneten damit ein Rekordhoch. Zuletzt notierten sie 15,7 Prozent höher bei 111,45 Dollar.

Die Micron-Rally zog auch andere Sektorwerte mit nach oben. So kletterten die Aktien von Western Digital <US9581021055> um 7,2 Prozent und jene von Applied Materials <US0382221051> um 4,0 Prozent nach oben. Stärke zeigten auch die Broadcom-Papiere <US11135F1012> mit einem Anstieg um 8,7 Prozent. In Europa ging es für die Branchenwerte Infineon <DE0006231004>, ASML <NL0010273215> und STMicroelectronics <NL0000226223> um bis zu 5,0 Prozent hoch.

Micron rief am Vorabend nach Börsenschluss für das laufende Quartal Umsatzziele aus, die den Markt positiv überraschten. Treiber ist die Nachfrage, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Zusammenhang steht. Der Umsatz im dritten Quartal wird vom Unternehmen auf 6,4 bis 6,8 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Dem steht eine durchschnittliche Analystenschätzung gegenüber, die bei knapp 6 Milliarden lag.

Timothy Arcuri von der Schweizer Bank UBS betonte, Micron habe genau den richtigen Ton getroffen - auch hinsichtlich der Preisgestaltung und der Dauerhaftigkeit des aktuellen Zyklus. "Wir sagen seit langem, dass der Höhepunkt erst kommt, wenn die Bruttomarge diesen erreicht", sagte der Experte. Bis weit ins Jahr 2025 sei dies unwahrscheinlich. Er betonte, die mit "Buy" bewertete Aktie bleibe eine seiner Top-Ideen. Das Kursziel schraubte er leicht auf 125 Dollar nach oben.

Laut einem Händler sind die Aussagen von Micron ein Zeichen dafür, dass sich die Situation auf dem Speichermarkt bessert. Der für 2025 in Aussicht gestellte Investitionsanstieg sei auch positiv für Ausrüster und Zulieferer, sofern sie mit dem Speicher- und KI-Geschäft in Verbindung gebracht werden könnten.

Hinzu kommt, dass die US-Regierung die Chipindustrie im Land mit weiteren Milliarden-Subventionen weiter ankurbeln will. Präsident Joe Biden kündigte am Mittwoch an, seine Regierung wolle dem US-Chipriesen Intel <US4581401001> bis zu 8,5 Milliarden Dollar (rund 7,8 Mrd Euro) an direkten Finanzmitteln und 11 Milliarden Dollar (rund 10,1 Mrd Euro) an Darlehen für Computerchipfabriken in vier US-Bundesstaaten zur Verfügung zu stellen. Die Finanzspritze solle dabei helfen, den US-Anteil an der weltweiten Produktion hochmoderner Chips bis zum Ende des Jahrzehnts auf 20 Prozent zu erhöhen./edh/tih/mis

21.03.2024 | 12:20:29 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: KI-Fantasie beflügelt Micron - Ganze Chipbranche profitiert
16.02.2024 | 16:10:12 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 3: Optimismus von Applied Materials - Infineon ins Minus gedreht
16.02.2024 | 11:35:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Applied Materials an - 'Outperform'
16.02.2024 | 10:42:52 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 2: Optimismus von Applied Materials treibt Chipbranche an
16.02.2024 | 08:35:43 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte gefragt - Applied Materials überzeugt

Aktuell

Datum Terminart Information Information
15.08.2024 Telefonkonferenz zum 3. Quartal Applied Materials Inc.: Q3 2024 Earnings Conference Call Applied Materials Inc.: Q3 2024 Earnings Conference Call
14.11.2024 Telefonkonferenz zum 4. Quartal Applied Materials Inc.: Q4 2024 Earnings Conference Call Applied Materials Inc.: Q4 2024 Earnings Conference Call

DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Applied Materials Inc.

Applied Materials Inc.
Optionsschein long DQ3Q1Z

42,42x Hebel

Applied Materials Inc.
Optionsschein long DQ0Q08

8,56x Hebel

Applied Materials Inc.
Optionsschein long DQ0HAN

7,15x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Applied Materials Inc.

Applied Materials Inc.
Optionsschein short DJ84WR

267,28x Hebel

Applied Materials Inc.
Optionsschein short DQ0Q1Y

10,66x Hebel

Applied Materials Inc.
Optionsschein short DQ0Q1Z

8,45x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Applied Materials Inc.

Applied Materials Inc.
Mini-Futures long DJ5XXL

2,08x Hebel

Applied Materials Inc.
Mini-Futures long DJ5VXK

2,45x Hebel

Applied Materials Inc.
Mini-Futures long DJ8PV5

3,37x Hebel

Applied Materials Inc.
Mini-Futures long DQ0GC8

5,17x Hebel

Applied Materials Inc.
Mini-Futures long DQ3AJ7

7,64x Hebel

Applied Materials Inc.
Mini-Futures long DQ3QPN

12,91x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Applied Materials Inc.

Applied Materials Inc.
Discount DQ09WL

16,83% Seitwärtsrendite p.a.

Applied Materials Inc.
Discount DQ11T6

15,76% Seitwärtsrendite p.a.

Applied Materials Inc.
Discount DQ09WM

14,38% Seitwärtsrendite p.a.

Applied Materials Inc.
Discount DQ11T8

13,63% Seitwärtsrendite p.a.

Applied Materials Inc.
Discount DQ11T7

10,96% Seitwärtsrendite p.a.

Applied Materials Inc.
Discount DQ0JZT

8,50% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Applied Materials Inc.

Applied Materials Inc.
Mini-Futures short DQ0PEV

2,14x Hebel

Applied Materials Inc.
Mini-Futures short DQ0PEU

2,76x Hebel

Applied Materials Inc.
Mini-Futures short DQ0EQD

4,45x Hebel

Applied Materials Inc.
Mini-Futures short DJ7Q9V

7,44x Hebel

Applied Materials Inc.
Mini-Futures short DJ7JJU

-- Hebel

Applied Materials Inc.
Mini-Futures short DJ8SX4

5,60x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map