Optionsschein Classic Short 153 2025/09: Basiswert EUR/JPY
DY3HP8
DE000DY3HP83 // Quelle: DZ BANK: Geld 17.06. , Brief 17.06.
0,19 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,20 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-5,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
167,360 JPY
Quelle : FX and PM ,
- Basispreis 153,00 JPY
- Abstand zum Basispreis in % 8,58%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 100,00
- Omega in % -3,46
- Delta -0,006929
- Letzter Bewertungstag 05.09.2025
Optionsschein Classic Short 153 2025/09: Basiswert EUR/JPY
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 17.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY3HP8 / DE000DY3HP83 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Optionsschein Classic |
| Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 100,00 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 05.06.2025 |
| Erster Handelstag | 05.06.2025 |
| Letzter Handelstag | 04.09.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 05.09.2025 |
| Zahltag | 12.09.2025 |
| Fälligkeitsdatum | 12.09.2025 |
| Basispreis | 153,00 JPY |
Kennzahlen
Berechnung: 17.06.2025, 11:52:12 Uhr mit Geld 0,19 EUR / Brief 0,20 EUR
| Spread Absolut | 0,01 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,0001 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 5,00% |
| Aufgeld in % p.a. | 46,81% p.a. |
| Aufgeld in % | 8,78% |
| Break-Even | 152,66528 JPY |
| Innerer Wert | 0,00 JPY |
| Delta | -0,006929 |
| Implizite Volatilität | -- |
| Theta | -- |
| Zeitwert | 0,19 EUR |
| Omega in % | -3,46 |
| Totalverlust- Wahrscheinlichkeit | MISSING |
| Gamma | -- |
| Vega | 1,513082 EUR |
| Hebel | 500,00x |
| Performance seit Auflegung in % | -62,75% |
Basiswert
| Kurs | 167,360 JPY |
| Diff. Vortag in % | 0,12% |
| 52 Wochen Tief | 150,000 JPY |
| 52 Wochen Hoch | 175,413 JPY |
| Quelle | FX and PM, |
| Basiswert | EUR/JPY |
| WKN / ISIN | 965262 / EU0009652627 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Währung |
| Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 12.09.2025 (Rückzahlungstermin) fällig.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Das Produkt kann nur zum Laufzeitende ausgeübt werden (bezeichnet als europäische Option).Dieses Produkt reagiert grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts.
Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
- Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin der Differenz zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Das Ergebnis wird anschließend in EUR umgerechnet.
- Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin beträgt 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/JPY-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlunsbetrags.
Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des WMR Benchmark 2 p.m. CET EUR-Fixings errechnet.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge aus dem Basiswert.
