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Bonus Cap 10 2026/09: Basiswert E.ON

DQ8UTU / DE000DQ8UTU5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 25.07., Brief 25.07.
DQ8UTU DE000DQ8UTU5 // Quelle: DZ BANK: Geld 25.07., Brief 25.07.
11,54 EUR
Geld in EUR
11,59 EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 15,765 EUR
Quelle : Xetra , 25.07.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 12,00 EUR
  • Bonuszahlung 12,00 EUR
  • Barriere 10,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 36,57%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 3,08% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 10 2026/09: Basiswert E.ON

  • Intraday
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  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 25.07. 21:58:01
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DQ8UTU / DE000DQ8UTU5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 11.10.2024
Erster Handelstag 11.10.2024
Letzter Handelstag 17.09.2026
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 18.09.2026
Zahltag 25.09.2026
Fälligkeitsdatum 25.09.2026
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 12,00 EUR
Bonuszahlung 12,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 11.10.2024
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 10,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 12,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 25.07.2025, 21:58:01 Uhr mit Geld 11,54 EUR / Brief 11,59 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,43%
Bonusbetrag 12,00 EUR
Bonusrenditechance in % 3,54%
Bonusrenditechance in % p.a. 3,08% p.a.
Max Rendite 3,54%
Max Rendite in % p.a. 3,03% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 5,765 EUR
Abstand zur Barriere in % 36,57%
Aufgeld Absolut -4,175 EUR
Aufgeld in % p.a. -23,56% p.a.
Aufgeld in % -26,48%
Performance seit Auflegung in % 8,87%

Basiswert

Basiswert
Kurs 15,765 EUR
Diff. Vortag in % -0,28%
52 Wochen Tief 10,435 EUR
52 Wochen Hoch 16,340 EUR
Quelle Xetra, 25.07.
Basiswert E.ON SE
WKN / ISIN ENAG99 / DE000ENAG999
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 25.09.2026 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (11.10.2024 bis 18.09.2026) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 10,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 12,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 12,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,6

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
19,3%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 48,27 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.07.2025 bei einem Kurs von 15,98 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Relative Performance -0,8% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,8% relativ zum STOXX600.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 07.02.2025) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 07.02.2025).
Wachstum KGV 1,0 10,40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10,40%.
KGV 12,6 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 9,0% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,7% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46,53% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -76 abzuschwächen.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 0,29 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 19,3% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1,89 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,89 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,89 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 17,6%
Volatilität der über 12 Monate 21,6%

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News

25.07.2025 | 14:32:04 (dpa-AFX)
Reiche wirbt für Freileitungen bei künftigen Stromtrassen

OERLENBACH (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will künftig neue Stromtrassen vor allem als Freileitungen umsetzen und nicht die viel teureren Erdkabel verlegen lassen. Erdkabel wie bei der Hochspannungs-Gleichstrom-Verbindung Suedlink vom Norden in den Süden Deutschlands hätten das Projekt um "fast Faktor vier, viereinhalb" verteuert, sagte die CDU-Politikerin im fränkischen Oerlenbach zum Baustart von Suedlink in Bayern.

Und diese Mehrkosten müssten von allen Stromnetznutzern gezahlt werden. Die Energiewende müsse kosteneffizienter gestaltet werden - daher sollten, wo möglich, Freileitungen geplant werden. Diese grundlegende Änderung für Hochspannungsleitungen hatte die neue Regierung aus Union und SPD bereits im Koalitionsvertrag angekündigt. Bisher gilt bei den großen "Stromautobahnen" ein Erdkabelvorrang.

Reiche: Kosteneffizienz wichtig

Erdkabel hätten geholfen, "die Akzeptanz vor Ort besser in den Griff zu bekommen", sagte Reiche mit Blick auf jahrelange Bürgerproteste gegen Suedlink. Bei künftigen Projekten müsse aber nun neu gedacht werden. Man müsse offen sein "auch für neue Lösungen und tatsächlich ein gemeinsames Verständnis, dass Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Kosteneffizienz nicht gegeneinander ausgespielt werden können". Alles drei müssen zusammen gedacht werden./aro/DP/mis

24.07.2025 | 08:49:59 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Eon auf 'Market-Perform' - Ziel hoch auf 17 Euro
23.07.2025 | 11:20:23 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Wie kommt die Stromkosten-Entlastung bei den Kunden an?
22.07.2025 | 10:12:55 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Eon mit kleinen Gewinnmitnahmen - Morgan Stanley stuft ab
21.07.2025 | 06:29:46 (dpa-AFX)
Reiche betont Notwendigkeit neuer Gaskraftwerke
17.07.2025 | 12:06:36 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2/ Wirtschaftsministerin Reiche zur Energiewende: 'Kosten müssen runter'
15.07.2025 | 12:10:13 (dpa-AFX)
Deutlich mehr neue Windräder in Betrieb gegangen