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Aktienanleihe Classic 14,6% 2025/09: Basiswert GEA Group

DY4G7U / DE000DY4G7U1 //
Quelle: DZ BANK: Geld 15.07., Brief
DY4G7U DE000DY4G7U1 // Quelle: DZ BANK: Geld 15.07., Brief
101,15 %
Geld in %
-- %
Brief in %
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 61,45 EUR
Quelle : Xetra , 29.07.
  • Basispreis 55,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 10,50%
  • Zinssatz in % p.a. 14,60% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 18,182
  • Max Rendite in % p.a. --
  • Seitwärtsrendite in % --
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Chart

Aktienanleihe Classic 14,6% 2025/09: Basiswert GEA Group

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 15.07. 21:55:56
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DY4G7U / DE000DY4G7U1
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 11.02.2025
Erster Handelstag 11.02.2025
Letzter Handelstag 18.09.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 19.09.2025
Zahltag 26.09.2025
Fälligkeitsdatum 26.09.2025
Bezugsverhältnis 18,182
Basispreis 55,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 66,40 EUR
Zinssatz in % p.a. 14,60% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 15.07.2025, 21:55:56 Uhr mit Geld 101,15 % / Brief --
Spread Absolut --
Spread Homogenisiert --
Spread in % des Briefkurses --
Abstand zum Basispreis in % 10,50%
Max Rendite --
Max Rendite in % p.a. --
Seitwärtsrendite in % --
Seitwärtsrendite p.a. --
Performance seit Auflegung in % 1,15%

Basiswert

Basiswert
Kurs 61,45 EUR
Diff. Vortag in % 2,33%
52 Wochen Tief 38,020 EUR
52 Wochen Hoch 61,95 EUR
Quelle Xetra, 29.07.
Basiswert GEA Group AG
WKN / ISIN 660200 / DE0006602006
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 26.09.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 26.09.2025, eine Zinszahlung von 14,60% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts GEA Group AG an der maßgeblichen Börse am 19.09.2025 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 13.05.2025)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
16,9

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
72,7%

Starke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 11,43 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 13.05.2025) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 13.05.2025 bei einem Kurs von 56,75 eingesetzt.
Preis Fairer Preis, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Relative Performance 0,8% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: 0,8% relativ zum STOXX600.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Wachstum KGV 1,0 5,29% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5,29%.
KGV 16,9 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 13,8% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,3% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38,83% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -31 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 1,07 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 72,7% Starke Korrelation mit dem STOXX600 72,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,93 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,93 EUR oder 0,08% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,93 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,08%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 18,9%
Volatilität der über 12 Monate 21,4%

News

29.07.2025 | 09:42:51 (dpa-AFX)
EQS-News: GEA baut in Algerien die weltweit größte vollintegrierte Anlage zur Milchpulverproduktion (deutsch)

GEA baut in Algerien die weltweit größte vollintegrierte Anlage zur Milchpulverproduktion

^

EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Auftragseingänge/Vereinbarung

GEA baut in Algerien die weltweit größte vollintegrierte Anlage zur

Milchpulverproduktion

29.07.2025 / 09:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung des Konzerns

GEA baut in Algerien die weltweit größte vollintegrierte Anlage zur

Milchpulverproduktion

Algier / Düsseldorf, 29. Juli - Bei einem Festakt in Algier nahmen Baladna,

ein führender katarischer Milcherzeugnishersteller, die algerische Regierung

und GEA - vertreten durch CEO Stefan Klebert - an der Unterzeichnung eines

Vertrags über den Bau der weltweit größten integrierten Molkerei mit

Milchfarm und Milchpulveranlage teil. GEA erhielt den Auftrag für die

Bereitstellung umfassender Milcherzeugungs- und -verarbeitungslösungen.

Dieses Projekt ist einer der größten Einzelaufträge in der Geschichte des

Unternehmens. Mit der Milchpulverproduktion soll Ende 2027 begonnen werden.

In den Folgejahren sollen die Produktionsmengen schrittweise gesteigert

werden.

* GEA liefert im Rahmen eines seiner größten Aufträge eine Vielzahl von

Melk- und Milchverarbeitungsanlagen und übernimmt die Prozessplanung

sowie Servicedienstleistungen

* Das Auftragsvolumen beträgt 140 bis 170 Mio. Euro; der Auftragseingang

wird in der zweiten Jahreshälfte 2025 verbucht

* Das Projekt beinhaltet ein komplementäres Portfolio führender

Technologien und Prozesse verschiedener Geschäftsbereiche von GEA

Beispielloser Umfang, bedeutender Beitrag zu lokaler Ernährungssicherheit

Algerien ist aktuell der drittgrößte Importeur von Milchpulver weltweit. Zur

Stärkung der zukünftigen Autonomie und Ernährungssicherheit im Bereich

Milchprodukte ist die algerische Regierung - über den Staatsfonds National

Investment Fund - eine strategische Partnerschaft mit Baladna Q.P.S.C. aus

Katar eingegangen. In diesem Zusammenhang wurde die Tochtergesellschaft

Baladna Algeria S.P.A. gegründet. Zweck der Partnerschaft ist die

Finanzierung und Realisierung des Baus einer hochmodernen, integrierten

Anlage für die Milcherzeugung und anschließende Milchpulverproduktion in der

Provinz Adrar. Das lokal hergestellte Milchpulver soll perspektivisch etwa

50 Prozent des nationalen Milchpulverbedarfs Algeriens decken und stellt

einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Selbstversorgung dar. Zugleich

schafft das Projekt etwa 5.000 neue Arbeitsplätze.

Die etwa 90 Kilometer von der Provinzhauptstadt entfernt liegende Anlage

wird die größte ihrer Art sein. Baubeginn ist Anfang 2026, die

Milchpulverproduktion soll dann Ende 2027 anlaufen. Die Produktionskapazität

wird schrittweise erweitert. Nach Fertigstellung wird diese Anlage bei

Vollauslastung eine Jahreskapazität von etwa 100.000 Tonnen Milchpulver

erreichen.

"Wir sind stolz, dass Baladna und die algerische Regierung GEA eine

Schlüsselrolle bei diesem Leuchtturmprojekt anvertrauen", so GEA CEO Stefan

Klebert. "Wir bauen nicht nur die weltweit größte Anlage ihrer Art, sondern

tragen auch zur Stärkung von Ernährungssicherheit und wirtschaftlicher

Entwicklung in der Region bei. Dieses Projekt zeigt die Attraktivität

unseres Technologie- und Produktportfolios auf - untermauert durch unsere

hohe Expertise in der Prozess- und Anlagentechnik bei Großprojekten."

"Diese Zusammenarbeit mit GEA ist ein Meilenstein bei der Beschleunigung des

Projekts. Wir freuen uns, die renommierteste Expertise sowie namhafte

Unternehmen aus aller Welt für die Fertigstellung des Projekts, das höchsten

internationalen Standards entspricht, gewonnen zu haben", erklärte Mohamed

Moutaz Al Khayyat, Chairman von Baladna.

GEA übernimmt gesamte Wertschöpfungskette für Milchpulver

Dank eines innovativen Portfolios komplementärer Technologien wird GEA beim

Bau der Anlage die gesamte Wertschöpfungskette der Milchpulverproduktion

abdecken - von der Milcherzeugung bis zur Milchverarbeitung sowie der

Verpackung des Endprodukts. Die Divisionen Liquid & Powder Technologies

(LPT) und Farm Technologies (FT) sind Vertragspartner von Baladna Algeria.

Für beide Divisionen stellt das Projekt jeweils einen der größten

Einzelaufträge ihrer Geschichte dar. Weitere Divisionen steuern in diesem

Rahmen Technologien und Produkte bei.

Für den Betrieb der Anlage stellt GEA ein breites Spektrum an Systemlösungen

bereit. Dies umfasst Technologien für den Betrieb großer Melkstände sowie

die Produktion von Milchpulver und wasserfreiem Milchfett. Dazu gehören

Systemlösungen wie Separatoren, Membranfiltration, Wärmebehandlung sowie

Verdampfungs- und Sprühtrocknungsanlagen. Darüber hinaus umfasst der

Lieferumfang auch Verpackungstechnik sowie Service-Komponenten. GEA hat sich

weltweit als Anbieter großtechnischer Anlagen- und Prozesstechnik etabliert

und in diesem Zusammenhang bereits Projekte im Bereich der

Milchprodukterzeugung in Indien, China, Katar und Irland realisiert.

Feierliche Vertragsunterzeichnung in Algerien

Am 28. Juli fand im Congress International Center in Algier ein Festakt

anlässlich der feierlichen Vertragsunterzeichnung durch Vertreter von

Baladna und Baladna Algeria, GEA sowie weiteren Projektpartnern statt. Bei

der Zeremonie waren zahlreiche hochkarätige Gäste zugegen, darunter

Abdelaziz Ali Al-Naama, der Botschafter Katars in Algerien, der algerische

Landwirtschaftsminister Youssef Cherfa und Mohamed Moutaz Al-Khayyat,

Chairman von Baladna.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die Unterzeichnung des Vertrags

durch Ali Al-Ali, Chairman von Baladna Algeria, und GEA CEO Stefan Klebert.

Der Festakt endete am frühen Abend mit einem Empfang und anschließendem

Abendessen.

HINWEISE AN DIE REDAKTION

* Weitere Informationen zu GEA

* Zum GEA Media Center

* Folgen Sie GEA auf, YouTube

Contact Media Relations

Matthias Schnettler

Vice President Media Relations

Mobil: +49 (0) 162 34 63 734

Festnetz: +49 211 9136-1500

matthias.schnettler@gea.com

ÜBER GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-,

Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige

Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf

anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende

Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite

Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder

neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird

jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie

von GEA verarbeitet.

Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im

Geschäftsjahr 2024 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR.

Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die

Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen

erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und

Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden

Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des

Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world".

GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index

notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden

Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow

Jones Best-in-Class World und Best-in-Class Europe.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Über Baladna QPSC

Baladna QPSC (Qatar Stock Exchange: BALD.QA) ist Katars führende Marke für

Milchprodukte und Agrarlebensmittel mit Hauptsitz in Al Khor. Seit seiner

Gründung ist Baladna als vollständig integrierter "Grass-to-Glass"-Betrieb

bekannt, der über moderne Milchviehställe, Verarbeitungsanlagen,

Saftfabriken, Kunststoffverpackungsanlagen und Wasseraufbereitungssysteme

verfügt. Im Jahr 2024 erzielte Baladna Rekordergebnisse: Der Umsatz

erreichte 1.145 Millionen QAR (ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr)

und der Nettogewinn stieg auf 185 Millionen QAR (ein Anstieg von 69 %).

Das Unternehmen beliefert über 98 % des Frischmilchmarktes in Katar und

bietet eine umfangreiche Produktpalette an: Frischmilch und H-Milch,

Joghurt, Labneh, Käse (einschließlich verarbeiteter Käse und Käse auf

Sahnebasis) sowie Säfte in haltbarer und natürlicher Form. Im Jahr 2024

erweiterte Baladna sein Portfolio von 250 Artikeln um 39 neue Artikel und

stieg damit in das Segment der proteinreichen Milchprodukte ein.

Baladna leitet außerdem eines der weltweit größten integrierten

Molkereiprojekte in Algerien - eine 3,5 Milliarden US-Dollar teure

Initiative mit 272.000 Kühen auf 117.000 Hektar und einer Kapazität, die 50

% des Milchpulverbedarfs Algeriens decken kann.

Baladna hält sich an die Standards ISO 22000, FSSC 22000, Halal und FSSC

Version 6, wendet strenge Verfahren zur Lebensmittelsicherheit und

Nachhaltigkeit an und exportiert in 14 Länder.

Weitere Informationen finden Sie unter www.baladna.com.qa

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29.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft

Peter-Müller-Straße 12

40468 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)211 9136-0

E-Mail: ir@gea.com

Internet: www.gea.com

ISIN: DE0006602006

WKN: 660200

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2175792

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2175792 29.07.2025 CET/CEST

°

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EQS-Stimmrechte: GEA Group Aktiengesellschaft (deutsch)
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EQS-Stimmrechte: GEA Group Aktiengesellschaft (deutsch)
22.05.2025 | 17:19:39 (dpa-AFX)
EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft (deutsch)
22.05.2025 | 10:25:14 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: GEA Group Aktiengesellschaft (deutsch)