Aktienanleihe Classic 5,25% 2027/02: Basiswert E.ON
DU77TB
DE000DU77TB3 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.08. , Brief 14.08.
95,74 %
Geld in %
Geld in %
95,84 %
Brief in %
Brief in %
-1,40%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
17,545 EUR
Quelle : Xetra ,
- Basispreis 17,544 EUR
- Abstand zum Basispreis in % 0,01%
- Zinssatz in % p.a. 5,25% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 57,00
- Max Rendite in % p.a. 14,08% p.a.
- Seitwärtsrendite in % 7,06%
Aktienanleihe Classic 5,25% 2027/02: Basiswert E.ON
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.08.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DU77TB / DE000DU77TB3 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Aktienanleihe |
| Produkttyp | Aktienanleihe Classic |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Abwicklungsart | Barausgleich oder Physische Lieferung |
| Emissionsdatum | 11.02.2026 |
| Erster Handelstag | 11.02.2026 |
| Letzter Handelstag | 16.02.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 17.02.2027 |
| Zahltag | 24.02.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 24.02.2027 |
| Bezugsverhältnis | 57,00 |
| Basispreis | 17,544 EUR |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
| Bereits aufgelaufene Stückzinsen | 26,178082 EUR |
| Zinssatz in % p.a. | 5,25% p.a. |
Kennzahlen
Berechnung: 14.08.2026, 13:36:07 Uhr mit Geld 95,74 % / Brief 95,84 %
| Spread Absolut | 0,10 % |
| Spread Homogenisiert | 0,001754 % |
| Spread in % des Briefkurses | 0,10% |
| Abstand zum Basispreis in % | 0,01% |
| Max Rendite | 7,06% |
| Max Rendite in % p.a. | 13,69% p.a. |
| Seitwärtsrendite in % | 7,06% |
| Seitwärtsrendite p.a. | 13,69% p.a. |
| Performance seit Auflegung in % | -4,26% |
Basiswert
| Kurs | 17,545 EUR |
| Diff. Vortag in % | -3,86% |
| 52 Wochen Tief | 14,595 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 20,390 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | E.ON SE |
| WKN / ISIN | ENAG99 / DE000ENAG999 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Versorger |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,9 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 24.02.2027 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 24.02.2027, eine Zinszahlung von 5,25% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
- Liegt der Schlusskurs des Basiswerts E.ON SE an der maßgeblichen Börse am 17.02.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
- Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).
