Open-End Faktor-Optionsschein 11x long mit Knock-Out: BioNTech SE (ADRS)
DN04BM
DE000DN04BM7 // Quelle: DZ BANK: Geld 22.05. , Brief 22.05.
5,14 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
5,20 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
23,26%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
90,98 USD
Quelle : NASDAQ ,
- Reset-Schwelle 84,3169 USD
- Abstand zur Reset-Schwelle in % 7,32%
- Knock-Out-Barriere 83,0278 USD
- Faktor 11,00x
- Kurs-Schwelle 109,116 USD
- Bezugsverhältnis 0,57704
Open-End Faktor-Optionsschein 11x long mit Knock-Out: BioNTech SE (ADRS)
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 22.05.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN04BM / DE000DN04BM7 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Faktor-Optionsschein |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,57704 |
| Ausübung | Bermuda |
| Emissionsdatum | 06.05.2026 |
| Erster Handelstag | 06.05.2026 |
| Letzter Handelstag | Endlos |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | Endlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fälligkeitsdatum | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basispreis | 82,6812 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset-Preis | 90,93 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset-Schwelle | 84,3169 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs-Schwelle | 109,116 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere bezogen auf den Inneren Wert | 0,20 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out bei Basiswert Kurs | 83,0278 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht am | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 7,64523% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassungshistorie |
* = außerordentlicher Reset |
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Kennzahlen
Berechnung: 22.05.2026, 13:09:34 Uhr mit Geld 5,14 EUR / Brief 5,20 EUR
| Spread Absolut | 0,06 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,103979 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 1,15% |
| Faktor | 11,00x |
| Abstand zur Reset-Schwelle absolut | 6,6631 USD |
| Abstand zur Reset-Schwelle in % | 7,32% |
| Abstand zur Kurs-Schwelle absolut | -- |
| Abstand zur Kurs-Schwelle in % | -- |
| Abstand zum Knock-Out bei Basiswert Kurs absolut | 7,9522 USD |
| Abstand zum Knock-Out bei Basiswert Kurs in % | 8,74% |
| Performance seit Auflegung in % | -37,16% |
Basiswert
| Kurs | 90,98 USD |
| Diff. Vortag in % | 0,76% |
| 52 Wochen Tief | 79,50 USD |
| 52 Wochen Hoch | 123,98 USD |
| Quelle | NASDAQ, |
| Basiswert | BioNTech SE (ADRS) |
| WKN / ISIN | A2PSR2 / US09075V1026 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,4 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Es kann jedoch durch den Anleger ausgeübt oder durch die DZ BANK gekündigt werden. Zudem endet die Laufzeit des Produkts automatisch, sobald ein Knock-out-Ereignis eintritt.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Es bietet eine überproportionale (gehebelte) Partizipation sowohl an Kursanstiegen als auch an Kursrückgängen des Basiswerts. Das Produkt ist mit einem Faktor von 11 ausgestattet. Dieser Faktor beschreibt die Hebelwirkung, die durch die regelmäßige Anpassung verschiedener Produktparameter wieder auf 11 bereinigt um u.a. etwaige Kosten gesetzt wird.Grundsätzlich wird an jedem Üblichen Handelstag, an dem auch die Frankfurter Wertpapierbörse für ihren allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet hat, der Basispreis und das Bezugsverhältnis (maßgebliche Parameter für den Inneren Wert des Produkts) in Abhängigkeit des festgestellten Schlusskurs des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse (Reset-Preis) angepasst (Anpassung nach einem Ordentlichen Reset). Hierbei werden Finanzierungskosten über einen spezifischen Marktzins sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt zzgl. einer Marge für die DZ BANK durch den Bereinigungsfaktor wertmindernd berücksichtigt. Unter besonderen in den Produktbedingungen definierten Umständen kann der Ordentliche Reset entfallen.
Darüber hinaus kann es bei einem starken Kursrückgang des Basiswerts, d.h. wenn ein Beobachtungspreis auf oder unterhalb der sogenannten Reset-Schwelle notiert, zu einer außerordentlichen untertägigen Anpassung des Basispreises und des Bezugsverhältnisses in Abhängigkeit des innerhalb einer in den Produktbedingungen definierten Bewertungsfrist ermittelten niedrigsten Kurses des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse (Reset-Preis-AO) kommen. Die untertägige Anpassung zielt darauf ab, das Risiko eines negativen Inneren Werts des Produkts zu vermeiden. Dieser Mechanismus kann jedoch einen Totalverlust oder einen einem Totalverlust nahekommenden Wertverlust des Produkts nicht verhindern.
Eine Anpassung verschiedener Produktparameter erfolgt grundsätzlich auch, um Dividendenzahlungen (bereinigt um etwaige Steuern) im Basiswert im Produkt zu berücksichtigen.
Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Bewegungen des Basiswerts. Ein fallender Kurs des Basiswerts kann den Wert des Produkts erheblich verringern. Daraus resultierende Verluste werden ggf. auch bei anschließenden steigenden Kursen des Basiswerts auf das vorherige Niveau nicht vollständig kompensiert.
Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK:
Sie sind berechtigt, das Produkt zu in den Produktbedingungen festgelegten Terminen (erstmals zum 15.05.2026) einzulösen. Die Einlösung erfolgt, indem Sie mindestens fünf Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Einlösungstermin bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eine Einlösungserklärung in Textform an die DZ BANK schicken und die einzulösenden Produkte bei der DZ BANK eingegangen sind. Darüber hinaus hat die DZ BANK das Recht, die WKN insgesamt, jedoch nicht teilweise, zu in den Produktbedingungen festgelegten Terminen (erstmals zum 15.05.2026) ordentlich zu kündigen. Die ordentliche Kündigung durch die DZ BANK ist mindestens fünf Bankarbeitstage vor dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin zu veröffentlichen.
Nach frist- und formgerechter Einlösung durch Sie oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern nicht zuvor ein Knock-out-Ereignis eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin pro Produkt dem EUR-Gegenwert der Differenz aus dem Referenzpreis und dem zum Zeitpunkt des Referenzpreises maßgeblichen Basispreis, welche mit dem zum Zeitpunkt des Referenzpreises maßgeblichen Bezugsverhältnis multipliziert wird: ((Referenzpreis – zuletzt angepasster Basispreis) x zuletzt angepasstes Bezugsverhältnis). Der EUR-Gegenwert wird hierbei auf Basis des in den Produktbedingungen festgelegten maßgeblichen EUR-Fixings errechnet.
Automatische Beendigung des Produkts:
Das Produkt endet automatisch mit sofortiger Wirkung, wenn eines der in den Produktbedingungen definierten Ereignissen eintritt (Knock-out-Ereignis). Maßgeblich für ein Knock-out-Ereignis ist der Innere Wert des Produkts. Dieser entspricht der mit dem zum Zeitpunkt der jeweiligen Berechnung geltenden Bezugsverhältnis multiplizierten Differenz aus dem Beobachtungspreis und dem zum Zeitpunkt der jeweiligen Berechnung geltenden Basispreis:
((Beobachtungspreis – Basispreis) x Bezugsverhältnis). Ein Knock-out-Ereignis tritt in den nachfolgend beschriebenen Fällen ein:
- Der Innere Wert ist einmal kleiner oder gleich null: In diesem Fall beträgt der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte der WKN DN04BM berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte der WKN DN04BM halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte der WKN DN04BM, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
- Der Innere Wert ist einmal kleiner oder gleich 0,20 USD und größer null:
a) Erfolgt dies anhand des Eröffnungskurses des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse oder des Reset-Preises oder des Reset-Preises-AO als Beobachtungspreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem Inneren Wert zum Zeitpunkt des Knock-out-Ereignisses und wird kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet. Ist der so ermittelte Rückzahlungsbetrag nicht positiv, beträgt der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte der WKN DN04BM berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte der WKN DN04BM halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte der WKN DN04BM, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
b) Trifft a) nicht zu, so entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert von 0,20 USD zum Zeitpunkt des Knock-out-Ereignisses.
Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.
