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Talanx AG

TLX100 / DE000TLX1005 //
Quelle: Xetra: 07.02.2025, 17:35:22
TLX100 DE000TLX1005 // Quelle: Xetra: 07.02.2025, 17:35:22
Talanx AG
83,10 EUR
Kurs
0,79%
Diff. Vortag in %
61,20 EUR
52 Wochen Tief
86,40 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,0

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
49,2%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 21,63 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TALANX AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.01.2025 bei einem Kurs von 83 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -6,7% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6,7%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 15.11.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.11.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 80,07.
Wachstum KGV 1,4 37,29% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37,29%.
KGV 9,0 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 9,0% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35,32% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,16 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 49,2% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,88 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9,88 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9,88 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 12,6%
Volatilität der über 12 Monate 24,6%

News

07.02.2025 | 14:04:46 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Talanx fährt Rekordgewinn ein - Dividende steigt

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx <DE000TLX1005> (HDI) hat 2024 so viel verdient wie nie zuvor. Der Überschuss wuchs nach vorläufigen Zahlen um ein Viertel auf 1,98 Milliarden Euro, wie das im MDax <DE0008467416> gelistete Unternehmen am Freitag in Hannover mitteilte. Damit erfüllte der Mehrheitseigner des Rückversicherers Hannover Rück <DE0008402215> seine im Herbst erhöhte Prognose von mehr als 1,9 Milliarden und übertraf die Erwartungen von Analysten leicht. Die Aktionäre sollen wie geplant mit einer von 2,35 auf 2,70 Euro erhöhten Dividende an dem Erfolg teilhaben. An der Börse kam das gut an: Die Talanx-Aktie legte zu.

Am frühen Nachmittag notierten die Papiere mit 83,55 Euro 1,3 Prozent höher. Innerhalb eines Jahres hat sich die Aktie damit um fast ein Viertel verteuert. Auf fünf Jahre gesehen freuen sich Aktionäre sogar über ein Plus von gut 75 Prozent.

Den Rekordgewinn verdankte Talanx guten Geschäften in der Erst- und Rückversicherung. Der Versicherungsumsatz stieg um etwa elf Prozent auf 48,1 Milliarden Euro. Die Erstversicherungssparte mit der Hauptmarke HDI steuerte mit 49 Prozent fast die Hälfte zum Konzernergebnis bei. Im Vorjahr waren es erst 46 Prozent gewesen. Die Eigenkapitalrendite kletterte von 16,6 auf 17,8 Prozent. Die endgültigen Jahreszahlen und mehr Details will Talanx am 19. März veröffentlichen.

Im laufenden Jahr und darüber hinaus will Vorstandschef Torsten Leue den Gewinn weiter steigern, wie er schon im Dezember angekündigt hatte. Für 2025 peilt er weiterhin einen Überschuss von mehr als 2,1 Milliarden Euro an. Bis 2027 soll der Gewinn auf mehr als 2,5 Milliarden Euro klettern. Die Dividende soll dann 4 Euro betragen.

Hauptprofiteur ist der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), dem rund 77 Prozent der Talanx-Aktien gehören. Dem Talanx-Konzern gehört wiederum gut die Hälfte des weltweit drittgrößten Rückversicherers Hannover Rück, der im vergangenen Jahr ebenfalls einen Rekordgewinn eingefahren hat./stw/men/ngu/mis

07.02.2025 | 11:22:13 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Talanx nehmen nach Eckdaten wieder Rekordhoch in den Blick
07.02.2025 | 07:26:25 (dpa-AFX)
Talanx schafft Rekordgewinn - Dividende steigt
06.02.2025 | 12:15:28 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Hannover Rück erwartet trotz US-Waldbränden weiteren Rekordgewinn
06.02.2025 | 07:57:30 (dpa-AFX)
Hannover Rück erzielt Rekordgewinn - Preisrückgang in Vertragserneuerung
03.01.2025 | 09:20:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 95,30 Euro - 'Buy'
30.12.2024 | 06:34:52 (dpa-AFX)
Erste Schätzung: Unwetter hinterlassen Milliarden-Schäden

Aktuell

Datum Terminart Information Information
19.03.2025 Veröffentlichung des Jahresberichtes Talanx AG: Geschäftsbericht 2024 Talanx AG: Geschäftsbericht 2024
08.05.2025 Ordentliche Hauptversammlung Talanx AG: Hauptversammlung Talanx AG: Hauptversammlung
15.05.2025 Bericht zum 1. Quartal Talanx AG: Quartalsmitteilung zum 31. März 2025 Talanx AG: Quartalsmitteilung zum 31. März 2025

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Talanx AG

Talanx AG
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3,64% Seitwärtsrendite p.a.

Talanx AG
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Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Talanx AG

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Optionsschein long DY0KV2

63,92x Hebel

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10,39x Hebel

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Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Talanx AG

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63,92x Hebel

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51,94x Hebel

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Optionsschein short DY09EZ

9,89x Hebel

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Mini-Futures long DJ5VTC

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Mini-Futures long DJ4V5W

3,08x Hebel

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Mini-Futures long DQ7341

4,56x Hebel

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Mini-Futures long DY0QUA

7,62x Hebel

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Aktienanleihen Classic

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10,13% Seitwärtsrendite p.a.

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5,25% Seitwärtsrendite p.a.

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Aktienanleihe DY0J6A

4,97% Seitwärtsrendite p.a.

Talanx AG
Aktienanleihe DQ7ERU

-- Seitwärtsrendite p.a.

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Endlos Turbos Short

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Endlos Turbo short DY1ACG

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2,79x Hebel

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