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ConocoPhillips Company

575302 / US20825C1045 //
Quelle: NYSE: 01:00:00
575302 US20825C1045 // Quelle: NYSE: 01:00:00
ConocoPhillips Company
94,69 USD
Kurs
1,44%
Diff. Vortag in %
79,88 USD
52 Wochen Tief
118,39 USD
52 Wochen Hoch
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,8

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
50,3%

Mittelstarke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 111,14 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 102,37 eingesetzt.
Preis Unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Relative Performance -4,3% Unter Druck (vs. SP500) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,3% hinter dem SP500 zurück.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 20.05.2025) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 20.05.2025).
Wachstum KGV 1,0 7,21% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7,21%.
KGV 12,8 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 8,9% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45,43% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -48 abzuschwächen.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 0,83 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 50,3% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 50,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 21,88 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 21,88 USD oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 21,88 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 31,6%
Volatilität der über 12 Monate 33,8%

News

03.06.2025 | 14:23:31 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Tankstellen-Verband beklagt Marktmacht der Mineralölkonzerne

BERLIN (dpa-AFX) - Häufige Preisschwankungen an der Zapfsäule und überhöhte Preise in den Tankstellen-Shops: Der Tankstellen-Interessenverband (TIV) sieht dadurch sowohl Verbraucher als auch Pächter im Nachteil und fordert ein Ende der "kartellrechtlich zweifelhaften Eskapaden". Bundesregierung, EU-Kommission und Kartellamt müssten aktiv werden, sagte Geschäftsführer Jochen Wilhelm in Berlin.

Der Verband zählt nach eigenen Angaben knapp 700 Mitglieder, die rund 1.000 Tankstellen betreiben - die meisten von ihnen Pächter.

"Die Preise purzeln täglich mehrfach"

"Das Kraftstoff- und das Shop-Geschäft der Tankstellen müssen in den Fokus der Politik rücken", hieß es. In diesen Bereichen nutzten die Konzerne ihre Marktmacht gnadenlos aus. "Die Preise purzeln täglich mehrfach", sagte Wilhelm und sprach von "Verwirrungspreisen". Mit dem Ölpreis auf dem Weltmarkt, der oft über Tage nahezu konstant sei, hätten die Tankstellenpreise längst nichts mehr zu tun, teilte der TIV mit.

Eine Auswertung von gut 14.000 Tankstellen in Deutschland durch das Vergleichsportal benzinpreis.de hatte zuletzt ergeben, dass mehr als 11.000 Tankstellen im Zeitraum vom 12. bis zum 18. Mai Preise meldeten, die teilweise für weniger als 15 Minuten galten. Bei 3.851 Tankstellen registrierte das Portal sogar einzelne Preise, die nicht einmal 5 Minuten lang galten. Der TIV teilte dazu mit: "Der einzelne Tankstellenpächter selbst hat dabei keinen Einfluss auf den Spritpreis. Die Pächter schauten aus dem Fenster und wunderten sich ebenso wie die Autofahrer über die Preissprünge der Mineralölkonzerne."

Verband sieht "doppelte Wettbewerbsverzerrung"

Das Bundeskartellamt hatte bereits im Frühjahr mitgeteilt, mögliche Wettbewerbsprobleme im deutschen Kraftstoffgroßhandel zu prüfen. Dabei gehe es um die Frage, "ob im Kraftstoffgroßhandel eine erhebliche und dauerhafte Störung des Wettbewerbs vorliegt".

Beim Shop-Geschäft sieht der TIV "doppelte Wettbewerbsverzerrung", "weil die Konzerne durch verschwiegene Zwischenprovisionen die Einkaufspreise der Shop-Artikel hochtrieben und mehrfach am Shop verdienen". Die Pächter könnten die Produkte nicht auf dem freien Markt einkaufen, sondern würden von den großen Mineralölgesellschaften verpflichtetet, sie zu überhöhten Preisen über vorgegebene Lieferanten zu beziehen. Mit freiem Unternehmertum habe das nichts zu tun - dennoch trügen die Pächter das unternehmerische Risiko.

Der TIV habe kürzlich eine Verbandsklage gegen den Mineralölkonzern Shell <GB00BP6MXD84> eingereicht, deren Kern "die fragwürdigen Einkaufskonditionen" seien. Shell verpflichte seine Pächter, 90 Prozent der Shop-Produkte von der eigenen Tochter Carissa zu beziehen. Dort seien die Einkaufspreise jedoch zwischen 70 und 110 Prozent höher als marktüblich.

Eine Shell-Sprecherin bezeichnete den Vorwurf auf Anfrage als nicht nachvollziehbar. "Insbesondere ist unklar, auf welcher Datenbasis der Vorwurf erhoben wurde. Bei jeglichen Vergleichen muss auch berücksichtigt werden, welche Leistungen, z.B. komplexe Logistik und kleinteilige Warenwirtschaft, man für das bezahlte Entgelt erhält."

Der Verkauf von Lebensmitteln und Co. wird für die Tankstellen immer wichtiger. "Im Shop spielt die Musik", sagte Wilhelm. Rund 60 Prozent des Rohertrags der Pächter großer Mineralölkonzerne würden über die dort verkauften Produkte erzielt. "Schon heute und in der Zukunft noch mehr geht es um einen "Shop mit Tankstelle" und nicht mehr um eine "Tankstelle mit Shop"", hieß es vom TIV./wim/DP/stw

03.06.2025 | 12:20:36 (dpa-AFX)
Tankstellen-Verband beklagt Marktmacht der Mineralölkonzerne
27.12.2024 | 09:32:31 (dpa-AFX)
Neues Gesetz: US-Staat New York bittet Klimasünder zur Kasse

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5,60x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures short DY6Y2U

8,59x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures short DY81N4

14,63x Hebel

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5,86x Hebel

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Endlos Turbo long DY7CY0

5,10x Hebel

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4,30x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo long DQ5ZC4

3,32x Hebel

ConocoPhillips Company
Endlos Turbo long DY1J5G

2,41x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

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Mini-Futures long DY1FBT

2,38x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures long DQ7PB1

2,71x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures long DQ7MNW

3,93x Hebel

ConocoPhillips Company
Mini-Futures long DY9RQ9

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3,23x Hebel

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