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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,5

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
7,2%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 47,25 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.11.2025 bei einem Kurs von 16,16 eingesetzt.
Preis Unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Relative Performance 0,1% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: 0,1% relativ zum STOXX600.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 14.11.2025) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 14.11.2025).
Wachstum KGV 1,0 9,17% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9,17%.
KGV 12,5 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 8,5% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,8% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47,79% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -129 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 0,11 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 7,2% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,92 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,92 EUR oder 0,06% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,92 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 11,8%
Volatilität der über 12 Monate 20,4%

News

15.12.2025 | 18:05:23 (dpa-AFX)
Deutschland hält an einheitlicher Stromgebotszone fest

BERLIN (dpa-AFX) - Für an der Börse gehandelten Strom soll in ganz Deutschland und Luxemburg auch künftig ein jeweils einheitlicher Preis gelten. Dies hat die Bundesregierung entschieden. Sie reagierte damit auf eine Studie des Verbands der europäischen Stromnetzbetreiber aus dem Frühjahr.

Darin war Deutschland nahegelegt worden, seine sogenannte Stromgebotszone in fünf Gebiete aufzuteilen. Die Entscheidung sei bereits an die EU-Kommission übermittelt worden, berichtete das Ministerium in Berlin. Das Festhalten an einer einheitlichen Gebotszone hatte die Bundesregierung bereits im Koalitionsvertrag vereinbart.

Diskussion über Aufteilung dauert schon Jahre an

Über eine Aufteilung wird seit Jahren diskutiert. Sie hätte zur Folge, dass Strom im Norden wegen großer Windstrommengen günstiger würde, im Süden wegen hoher Industrienachfrage aber teurer. Ein Ausgleich findet zwar statt, aber nicht genug: Grund dafür sind fehlende Netzkapazitäten. Es gibt noch nicht genügend Hochleistungsleitungen für den Stromtransport von Nord nach Süd.

Vertreter von Industrie und Süd-Bundesländern befürchten daher bei einer Aufteilung, dass industriestarke Regionen zu "Hochpreiszonen für Elektrizität" werden. Niedrigere Strompreise im Norden würden außerdem die Erlöse aus dem Betrieb erneuerbarer Energien reduzieren und damit die Anreize für Investitionen.

Nord-Bundesländer argumentieren etwa, dass günstigere Strompreise gut für die Ansiedlung von Unternehmen sei. Auch würde in Regionen mit höheren Strompreisen der Druck steigen, Netze und erneuerbare Energien auszubauen.

Ministerium: Verbraucher profitieren von einheitlicher Zone

"Alle deutschen Verbraucher profitieren bei den Strompreisen weiterhin von den jeweils besten Erzeugungsbedingungen innerhalb der großen deutsch-luxemburgischen Stromgebotszone", hieß es jetzt in einer Mitteilung des Ministeriums. Auch würde eine Aufteilung die Investitionsunsicherheit in der Energiewirtschaft deutlich erhöhen, zu regionalen Kostenunterschieden für Endverbraucher führen und die Wirtschaftlichkeit von Erzeugungsanlagen in einigen Regionen infrage stellen.

Das Wirtschaftsministerium veröffentlichte einen neuen "Aktionsplan Gebotszone". Er listet Maßnahmen zur Erhöhung der Strom-Übertragungskapazitäten auf. "Hierdurch soll auch sichergestellt werden, dass die europäischen Vorgaben über Mindesthandelskapazitäten für Strom weiterhin eingehalten werden", hieß es. Helfen soll unter anderem, dass Netz, Erzeugung, Verbrauch und Stromspeicher künftig besser koordiniert werden sollen./tob/DP/zb

15.12.2025 | 14:10:28 (dpa-AFX)
AKW Brunsbüttel: Zweite Genehmigung für Rückbau erteilt
12.12.2025 | 08:35:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Eon auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'
08.12.2025 | 09:21:45 (dpa-AFX)
Rekordwerte für Strom aus Wind und Sonne
01.12.2025 | 16:23:32 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Klagen gegen Fernwärmeversorger wegen Preiserhöhungen
28.11.2025 | 11:20:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Eon auf 'Equal Weight' - Ziel 16 Euro
27.11.2025 | 16:48:23 (dpa-AFX)
EQS-DD: E.ON SE (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
25.02.2026 Veröffentlichung des Jahresberichtes E.ON SE: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 E.ON SE: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025
23.04.2026 Ordentliche Hauptversammlung E.ON SE: Hauptversammlung E.ON SE: Hauptversammlung
13.05.2026 Bericht zum 1. Quartal E.ON SE: Quartalsmitteilung Januar - März 2026 E.ON SE: Quartalsmitteilung Januar - März 2026

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert E.ON SE

E.ON SE
Discount DY7SBB

7,06% Seitwärtsrendite p.a.

E.ON SE
Discount DU0V2N

10,86% Seitwärtsrendite p.a.

E.ON SE
Discount DU064K

5,94% Seitwärtsrendite p.a.

E.ON SE
Discount DU064E

3,73% Seitwärtsrendite p.a.

E.ON SE
Discount DU064A

2,71% Seitwärtsrendite p.a.

E.ON SE
Discount DQ5DAC

1,58% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert E.ON SE

E.ON SE
Optionsschein long DU0VVM

156,80x Hebel

E.ON SE
Optionsschein long DQ54GU

18,67x Hebel

E.ON SE
Optionsschein long DY70CS

12,75x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert E.ON SE

E.ON SE
BonusCap DU4MHS

45,77% Bonusrenditechance in %

E.ON SE
BonusCap DU4MHR

29,53% Bonusrenditechance in %

E.ON SE
BonusCap DU5W2E

20,34% Bonusrenditechance in %

E.ON SE
BonusCap DU5W2C

11,61% Bonusrenditechance in %

E.ON SE
BonusCap DY74QX

2,91% Bonusrenditechance in %

E.ON SE
BonusCap DY1H8Z

2,21% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert E.ON SE

E.ON SE
Endlos Turbo long DU6GZ5

28,16x Hebel

E.ON SE
Endlos Turbo long DU23LP

17,13x Hebel

E.ON SE
Endlos Turbo long DY7CLR

6,46x Hebel

E.ON SE
Endlos Turbo long DY5PYX

3,90x Hebel

E.ON SE
Endlos Turbo long DJ5300

2,82x Hebel

E.ON SE
Endlos Turbo long DJ6DFB

2,15x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert E.ON SE

E.ON SE
Optionsschein short DU2248

142,55x Hebel

E.ON SE
Optionsschein short DY9FUZ

14,25x Hebel

E.ON SE
Optionsschein short DY7VEN

11,20x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert E.ON SE

E.ON SE
Aktienanleihe DY6QSH

11,09% Seitwärtsrendite p.a.

E.ON SE
Aktienanleihe DU2PZ0

10,21% Seitwärtsrendite p.a.

E.ON SE
Aktienanleihe DY6QSG

7,18% Seitwärtsrendite p.a.

E.ON SE
Aktienanleihe DY4ARP

3,69% Seitwärtsrendite p.a.

E.ON SE
Aktienanleihe DY4ARN

3,01% Seitwärtsrendite p.a.

E.ON SE
Aktienanleihe DY4ARM

2,54% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert E.ON SE

E.ON SE
Bonus DU3N5Z

14,58% Bonusrenditechance in %

E.ON SE
Bonus DU3N5X

11,66% Bonusrenditechance in %

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Bonus DY77WN

10,84% Bonusrenditechance in %

E.ON SE
Bonus DU35UX

10,97% Bonusrenditechance in %

E.ON SE
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0,19% Bonusrenditechance in %

E.ON SE
Bonus DY2EB4

-10,26% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Endlos Turbos Short

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E.ON SE
Endlos Turbo short DU5DXU

24,96x Hebel

E.ON SE
Endlos Turbo short DU120D

14,75x Hebel

E.ON SE
Endlos Turbo short DU2198

5,89x Hebel

E.ON SE
Endlos Turbo short DY6X6P

3,63x Hebel

E.ON SE
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