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Nachrichten und Analysen für

19.10.2026 | 17:00:20 (dpa-AFX)
EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026 (deutsch)

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026

^

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026

19.10.2026 / 17:00 CET/CEST

Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2026

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum

30. September 2026 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen

Hauptversammlung am 22. Mai 2026 beschlossenen Dividende in Höhe von 0,65 EUR

je Stamm- und Vorzugsaktie bei 18,51 EUR je im Umlauf befindlicher

Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge

und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,60 Euro,

die ES-Stammaktie bei 11,90 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 30. September 2026:

Sartorius AG (Vorzüge)

SAP SE

Sixt SE (Stämme)

The Walt Disney Company

Waste Management

Nestlé SA

American Water Works Company

Danaher Corp.

Coloplast A/S

Target Corp.

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in

verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe

investiert.

Susanne Neuschäffer

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen:

https://eqs-news.com/?origin_id=2cae12f8-cba9-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

LEI Code: 391200HM1FHVV49O4L16

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2418080 19.10.2026 CET/CEST

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AktieKursAnz.AnzahlDurchschnitt
Akzo Nobel N.V.--5
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Natl Grid Rg--5
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