Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschluss 2025/26

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Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschluss

2025/26

26.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 26. Mai 2026

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund weist per 31. März 2026 einen

Halbjahresabschluss mit einem Nettoertrag von CHF 14.82 Mio. aus, was einem

Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mietzinsausfallrate

konnte auf 1.37 Prozent (30. September 2025: 1.44 Prozent) reduziert werden.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet per 31.März2026 einen

erfolgreichen Verlauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025/2026. Der

Nettoertrag konnte gegenüber dem Vorjahressemester um 9Prozent auf

0ea94ebbfe1711e889be005056a3b718CHF14.82Mio.

gesteigert werden.

Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf höhere Mietzinseinnahmen

infolge der gezielten Erweiterung des Immobilienportfolios durch

Liegenschaftsakquisitionen zurückzuführen. Zudem konnte die bereits sehr

tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios nochmals leicht von 1.44Prozent per

30.September2025 auf 1.37Prozent per 31.März2026 gesenkt werden. Dies ist

auch im Konkurrenzvergleich als unter dem Marktdurchschnitt zu taxieren.

Wichtigste Treiber dafür sind die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum,

die attraktiven Lagen und die gute Qualität der Liegenschaften sowie ein

konsequentes, aktives Vermietungsmanagement.

Die Fondsperformance für die Berichtsperiode per 31. März 2026 liegt bei 9.8

Prozent und übertrifft damit die Halbjahresperformance des SXI Real Estate

Funds Broad SWIIT Index (0.6 Prozent) deutlich.

Kapitalerhöhung unterstützt Wachstum und finanzielle Flexibilität

Das Liegenschaftsportfolio wurde gegenüber dem letzten Jahresabschluss per

30.September2025 erweitert. Die Anzahl der Liegenschaften erhöhte sich von

49 auf 53, während der Verkehrswert um CHF 108 Mio. auf CHF1'427Mio.

anstieg. Dies entspricht einer Zunahme von rund 8Prozent.

Treiber dieser Entwicklung war der Erwerb von vier Liegenschaften von der

Helvetia Schweizerische LebensversicherungsgesellschaftAG. Die Finanzierung

erfolgte über eine Kapitalerhöhung von CHF128Mio. Mit einer

Fremdfinanzierungsquote von 21.15Prozent wahrt der Helvetia (CH) Swiss

Property Fund seine finanzielle Flexibilität und schafft die Grundlage für

weitere selektive Akquisitionen sowie die Umsetzung laufender

Entwicklungsprojekte. Mit Wirkung per 1. April 2026 wurde die

Verwaltungskommission von 0.60 Prozent auf 0.55 Prozent reduziert.

Fondsportrait

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni

2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er

investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in

den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen

Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80

Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und

kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die

Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im

Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt

hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite

Diversifikation.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323

Tickersymbol HSPF

Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer

Recht

Fondsdomizil Schweiz

Anlegerkreis unbeschränkt

Ertragsverwendung ausschüttend

Lancierungsdatum 3. Juni 2020

Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September

Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel

Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel

Management

Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich

Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie

der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und

www.helvetia-am.ch verfügbar.

Medien Corporate Analysten Investor Relations Telefon: +41

Communications Telefon: 58 280 89 91

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Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht

FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und

Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven

Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für

die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft

die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und

Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und

institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere

Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die

Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit

zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.

Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine

100-prozentige Beteiligung der Helvetia Baloise Holding AG, Basel.

Disclaimer

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds

schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend

"Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der

Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb

der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen

für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen

in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in

den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im

Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)

abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset

Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig

vervielfältigt werden. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen

ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche,

steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder

eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von

sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur

Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die

laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die

bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten

unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die

beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der

Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente

Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Der

Helvetia (CH) Swiss Property Fund qualifiziert nicht als Kollektivvermögen

mit Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der AMAS-Selbstregulierung vom 29. April

2024. Ausführungen und Kennzahlen zu Nachhaltigkeitsaspekten führen nicht

dazu, dass das Kollektivvermögen im Sinne der AMAS-Selbstregulierung

nachhaltig ist oder als nachhaltig verwaltet gilt. Alle Angaben in dieser

Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und

Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste

ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein

verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von

Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das

Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und

Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,

der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei

der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,

angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert.

Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer

Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version

vorrangige Gültigkeit.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetia Asset Management AG

St. Alban-Anlage 26

4002 Basel

Schweiz

EQS News ID: 2332998

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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